A.意大利 B.比利时 C.阿联酋 D.荷兰
填空题即期结售汇大额头寸报备标准根据《招商银行机构客户即期结售汇业务管理办法》中头寸预报标准进行设置,结售汇币种为美元或港币时,头寸自动报备标准为()万美元等值(含);结售汇币种为美元、港币以外其他币种时,头寸自动报备标准为()万美元等值(含)。
多项选择题最新涉及联合国、美国等制裁的国家或地区的I类国家有()。
A.伊朗 B.朝鲜 C.叙利亚 D.克里米亚地区
多项选择题未经分行()批准,在进口信用证业务未结清之前,经办行不得擅自释放保证金。
A.交易银行部 B.授信执行部 C.运营管理部 D.风险管理部
多项选择题通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式,与客户核实身份证件详细信息,可询问客户()信息。
A.属相 B.星座 C.生日 D.住址
多项选择题运营人员出售支票前,应在风险证件模块内查询单位是否有签发空头支票行为,如有,则结合()采取相关管控措施。
A.《XX支行单位签发空头支票记录表》 B.人行支票凭证限售 C.人行支票凭证停售
多项选择题办理外汇业务时或后续监测发现存在如下情形()的,应立即向公司业务分管行长汇报,经其同意后及时向当地自律机制或外汇局及总行相关部门报告,同时主动停止办理相关业务。
A.客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的。 B.客户存在涉嫌违反外汇管理法规行为、规避监管行为的。 C.发现影响面较大、规模较大的外汇业务趋势性异常情况,或者难以决策的问题。
多项选择题以下哪些属于无纸化业务上线项目()。
A.自助申请开通代发功能 B.对公监管账户网上“企业银行”功能管控 C.“1039”垫款日结控制解除电子审批 D.备付撤销电子审批 E.代发协议信息维护
填空题2019.7.4上线的大额支付系统延迟清算,针对()客户()时段的业务。
填空题涉及支付密码器工本费收取的业务,产生一笔收费回单和一笔支付密码器开通确认回单,纳入()日结与后督;不涉及支付密码器工本费收取的业务,产生一笔支付密码器开通确认回单,纳入()日结与后督。
填空题增加支付密码综合处理(操作代码9916)功能,替代原有的界面,可以操作哪些申请()。
多项选择题公司客户在柜式可视柜台大机(暂不含PAD版可视柜台)主菜单首页选择“公司业务”菜单入口,进入“非税收入收缴”菜单,使用具有“VTM其他资金交易功能”的“公司一卡通”自助办理中央非税和地方非税缴款业务。业务办理范围为公司一卡通关联结算账户同城可视柜台。非税缴款回单可通过()等渠道打印,也可在公司一卡通关联结算账户开户行柜台领取。
A.自助回单机 B.网上“企业银行” C.一网通自助回单打印”
填空题快易理财功能转汇功能正常的关联账户之间可以通过()或者()办理转账,且不受转账限额及交易笔数的限制。
填空题为提升业务效率,降低柜面运营成本,有效管控风险,总行已对公司卡开卡界面进行了()、()优化。
多项选择题目前分行配置可在柜网通申购的凭证为()。
A.现金支票 B.转账支票 C.结算业务委托书 D.商业承兑汇票
填空题网点运营人员应()登陆预付货款电子台账模块(操作码:7172)查看客户是否在承诺时间内提交报关信息材料,如()日(T为“承诺材料提交日期”)客户仍未提交报关信息材料,则应通知客户经理,由其联系客户进行催收。