A.账户资料不完整B.账户资料不合规C.账户管理系统录入信息错漏D.因企业名称、统一社会信用代码、注册地地区代码填报错误而导致企业多头开立基本存款账户
多项选择题银行应当建立健全企业银行结算账户业务管理办法和操作规程,包括但不限于()等内容。
A.开户资料要求和开户审核要求B.向法定代表人或单位负责人核实意愿方式C.开户审核工作记录留存要求D.账户资金和信息安全保护机制
多项选择题有关企业账户变更,下列说法正确的是()。
A.企业名称、法定代表人或者单位负责人以及其他开户证明文件发生变更时,企业应当按规定向开户银行提出变更申请B.银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的,应当及时通知企业办理变更手续C.企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件列明有效期的,银行应当于到期日前提示企业及时更新D.企业变更取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户名称、法定代表人或单位负责人的,银行应当收回原开户许可证原件
多项选择题企业变更取消许可前开立的(),银行应当收回原开户许可证原件。企业遗失原开户许可证的,可出具相关说明。
A.基本存款账户名称B.专用存款账户名称C.临时存款账户名称D.法定代表人或单位负责人
多项选择题有关存款人查询密码,下列说法正确的是()。
A.企业可以向基本存款账户开户银行申请重置存款人查询密码B.企业申请重置存款人查询密码的,银行应当审核企业法定代表人或单位负责人有效身份证件C.企业授权他人重置存款人查询密码的,应当审核法定代表人或单位负责人的授权书及被授权人的有效身份证件D.银行通过账户管理系统打印的存款人查询密码,交付企业后不可以申请重置存款人查询密码
多项选择题企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取()等措施,必要时应当拒绝开户。
A.加强开户证明文件的审查B.延长开户审查期限C.明确银行与企业双方的责任D.强化客户尽职调查
多项选择题企业申请开立银行结算账户,银行应当审核()。
A.企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性B.开立账户的种类与企业性质的相关性C.开户申请人与开户证明文件所属人的一致性D.企业开户意愿的真实性
多项选择题企业申请开立银行结算账户,应当按规定提交开户申请书,并出具有关开户证明文件,开户证明文件包括()。
A.营业执照B.法定代表人或单位负责人有效身份证件C.法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件D.《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件
多项选择题银行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得()。
A.为企业开立匿名账户B.为企业开立假名账户C.为身份不明的企业提供服务D.与身份不明的企业进行交易
多项选择题银行应当制定企业银行结算账户()等管理制度,并报当地人民银行分支机构备案。
A.业务管理B.操作规程C.业务考核D.内部控制、责任追究
多项选择题银行为企业开立、变更、撤销(),应按照《人民币银行结算账户管理办法》等规定,对企业应当出具的证明文件进行严格审查,防止企业违规开户或随意开立银行账户。
A.基本存款账户B.一般存款账户C.临时存款账户D.专用存款账户
多项选择题危机处置结束后,上海票据交易所领导小组应当对危机处置预案进行评估和改进。具体要点是()。
A.组织有关单位和部门对电子商业汇票系统危机发生的原因进行认真分析B.对电子商业汇票系统危机处置的具体情况进行评估、汇总C.对电子商业汇票系统危机处置的经验和教训进行总结,提出科学、合理的改进措施D.对电子商业汇票系统危机处置预案进行补充完善,提高预案的科学性、预见性和可操作性
多项选择题系统参与者发生重大故障的基本处置流程和方法是()。
A.实施技术救治B.业务应急处置C.数据恢复D.系统恢复和业务恢复
多项选择题前置机系统危机是指由于设备或线路发生重大故障,造成通过前置机系统接入的系统参与者无法正常办理业务且故障排除时间超过可容忍时间。前置机系统危机的基本处置流程和方法是()。
多项选择题再贴现系统发生重大故障后的基本处置流程和方法是()。
A.实施技术救治B.应急业务处置C.数据恢复D.系统恢复和业务恢复
多项选择题电子商业汇票系统城市处理中心危机的基本处置流程和方法是()。
A.实施技术救治B.业务应急处置C.系统恢复和业务恢复D.系统紧急切换