A.风险溢价B.几何溢价C.超额收益D.平均回报风险资产所需的高于无风险资产的超额回报称为：（）……

单项选择题如果向一只β=1.0的投资组合中加入一只β＞1.0的股票，则下列说法中正确的是（）

A.投资组合的β值上升，风险下降
B.投资组合的β值和风险都上升
C.投资组合的β值下降，风险上升
D.投资组合的β值和风险都下降

多项选择题下列关于风险分散的论述错误的是（）。

A.当两种证券为负相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越大
B.当两种证券为正相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越小
C.证券组合的风险是各种证券风险的加权平均值
D.证券组合的风险不高于单个证券的最高风险

判断题假设你使用股息增长模型来评估股票价值。如果你预期所有权益证券的市场回报率会全面上升，你亦应预期不支付股息的股票价格下跌，而支付股息的股票价格保持不变。

判断题在其它条件不变的情况下，当到期收益率高于票面利率时，债券的卖价为溢价。

判断题面值为1，000元的公司债券将在4年内到期，年利率为8%。目前的债券价格是932元。这种债券的到期收益率是10.15%。