中国光大银行的出纳制度实行集中管理、层层负责的机制。

判断题柜员当日收到的外币现钞不能用于柜面支付，必须全额上缴分行现金中心进行清分、鉴定，严禁坐收坐支。营业网点对外支付的外币现钞，必须经过分行集中全额清分，网点也可自行清分。当地人行另有要求的，从其规定。

判断题每季度末，按规定的审批权限经业务主管部门（分行运营管理部和计划财务部）审批后，可将小额零头现金长款列入光大银行当年收益，柜员填制“暂收暂付记账凭证”，使用[9004一记双讫]交易，将“0479-3柜台小额零头现金暂挂”汇总一笔记入“营业外收入”科目核算。

判断题库管员、主管或柜员经授权可通过[7010查询尾箱现金余额]交易，随时查询尾箱余额情况。

判断题分行需统一为每一名上门收款人员制作上门收款证件，作为上门收款时，签约存款人核查光大银行上门收款人员身份的重要依据。

判断题根据《现金业务操作规程》：押运员持现金支票随同守押人员向人民银行发行库领取现金。领取现金时，应当场验看券别，逐捆卡把，清点总数，核对明细。

判断题上门收款人员为光大银行员工的（需坚持双人经办原则），可以为正式员工，或尚在试用期的员工和已经提交离职申请，但尚未完全办理完毕离职手续的员工。

判断题上门收款因长短款需重新填制现金存款凭证的，新填制的现金存款凭证作为记账凭证和客户回单，原现金存款凭证第一联作新现金存款凭证的附件，第二联作新现金存款凭证回执联附件退签约存款人。

判断题现金清分外包因清分场地不同，分为“驻场式”和“离场式”。

判断题与现钞清点相关的业务类型包括现金收入、现金付出和清分，柜面或自助设备从客户处接收（人民币）100元（及50元）现钞为现金收入业务，如现金存款、人民币购汇；柜面或自助设备向客户支付（人民币）100元（及50元）现钞为现金付出业务，如现金取款、外币结汇；与人行、同业或系统内机构调款为现金清分业务。

判断题上缴库管柜员预制卡、待发卡的数量＝本次制卡任务领入的空白卡数量+本次制卡失败上缴给库管柜员的作废空白卡数量。

判断题分行运营管理部在为制卡柜员设置柜员角色时，可以是“24－综合柜员”、“28－对私柜员”、“29-对私主管”角色的柜员，不可以是“41-稽核”。

判断题分行大库待销毁凭证销毁以后，分行应将有关销毁情况（包括销毁时间、销毁凭证种类和数量、销毁凭证明细清单等情况）报总行运营管理部备案，连同销毁凭证明细清单一起上报。

判断题使用“7124柜员间凭证调剂”交易进行业务处理，该交易需由调入柜员输入密码、柜台经理等三级及以上人员授权后完成，柜台经理在系统里完成业务授权后，仍需再在打印凭证上签字。

判断题使用回单系统的对公客户必须使用密码、磁卡等，且通过系统的身份认证后才能进入回单系统查询、打印回单。

判断题自动柜员机的维护柜钥匙和终端登录密码必须严格管理，钥匙的使用坚持谁开谁锁，操作密码时注意遮挡，严禁他人旁观。