A、月B、季C、年D、天中国农业银行现金管理银企通开销情况表按（）打印。……

单项选择题对公业务按金额收费的，其费率为交易金额的（），如费率表中为0.2表示。

A、按金额的2%计费
B、按金额的0.2%计费
C、每笔按0.2元计费
D、每笔按20元计费

单项选择题对公收费周期设定是（）

A、上月20日到本月19日
B、本月1日到本月月末
C、上月21日到本月20日
D、上月25日到本月24日

单项选择题某企业办理结算套餐，收费方式为按笔包月（累进）， （1）汇兑总笔数包含【000，100】区间的，该档总共收取￥150。 （2）汇兑总笔数包含【101，200】区间的，该档总共收取￥120。 （3）汇兑总笔数包含【201，max】区间的，该档每笔收取￥1.1。 以201202收费周期（2012.01.25-2012.02.24），如果账户当月共汇兑201笔，那么应该收取多少手续费？（）

A、271.1
B、270
C、336
D、272

单项选择题尊享版套餐以（）为亮点，为客户提供现金管理服务产品组合，主要面向有现金管理需求的优质对公客户群体。

A、银企通平台
B、企业网银行服务
C、个性化定制服务
D、账户服务

单项选择题对于柜员登记的批量收费，如尚未成功扣收，经主管授权，可删除收费记录；已成功扣收的，经主管授权，柜员从相应（）冲出相应金额，冲回客户的付费账户。

A、损益账户
B、清算账户
C、过渡账户
D、表外账户

单项选择题对已记入多级账簿的本年度内交易日之前所发生的金融性错账，经运营主管审批后，柜员可按相关规定作（）处理。

A、抹账
B、冲正
C、撤销
D、挂账

单项选择题对已记入多级账簿的当日金融性错账，经运营主管审批后，柜员可按相关规定作（）处理。

A、抹账
B、冲正
C、撤销
D、挂账

单项选择题对于当日及隔日已录入确认的现金通存通兑业务，若柜员操作有误，严禁（）抹账或冲正。

A、账户行
B、交易行
C、对账行
D、管辖行

多项选择题多级账簿的支付限额分以下几种。（）

A.单笔支付限额
B.日支付限额
C.月支付限额
D.不定期支付限额

多项选择题实时归集的子账户对外支付实行()等管理方式。

A.统收统支
B.以收定支
C.超定额支付
D.汇总下划

多项选择题人民币单位银行结算账户通存通兑业务类型包括（）。

A.收、付款人均不在交易行开户
B.付款人在交易行开户，收款人在系统内其他营业机构开户
C.收、付款人均不在交易行开户，但至少有一方在系统内其他营业机构开户户
D.收款人在交易行开户，付款人在系统内其他营业机构开户

多项选择题现金管理客户端指通过网络线路将农业银行的现金管理系统延伸到企业，为企业提供（）等各种金融服务的电子化操作平台。

A.查询
B.转账
C.票据申请
D.理财

多项选择题以下关于现金管理多级账簿透支业务说法正确的是（）。

A.透支业务只适用于人民币结算账户
B.透支业务实行额度管理、透支额度纳入客户综合授信额度内统一管理
C.透支额度循环使用
D.不得办理外币账户的透支业务

多项选择题以下关于多级账簿的说法正确的是()。

A.多级账簿是指客户在同一结算账户下开设的用于记载一定时期内资金收付明细和余额的多种类、多层级的明细核算登记簿
B.账簿自身余额是指本级账簿发生收付业务的轧差数
C.账簿汇总余额是账簿自身余额与所有下级账簿自身余额之和
D.多级账簿实行有偿服务的原则

多项选择题批量资金归集业务按照归集时间，分为（）。

A.实时归集
B.定时归集
C.普通批归集
D.以上都对