多项选择题办理代收代付业务,以下做法错误的是()。
A."委托方资金未到帐,中间业务批量操作员就已做批量代付操作" B.将委托方代收付资金存入个人账户 C.客户经理接收委托单位的中间业务现金 D.批量业务没有执行双人核对、双人操作 E.高度重视对代收代付单位的尽职调查工作,按反洗钱规定做好资金来源的调查与大额、可疑交易的分析报送工作,防止不法份子利用代发、代扣功能实施洗钱等违法活动 F.审慎办理现金单代发业务,如必须使用现金单进行代发,应视同现金业务进行管理
多项选择题存款证明是指银行应存款人的要求为其出具其在该行存有一定存款金额的书面证明,以下描述正确的是()。
A.不具有经济担保作用 B.不得转让 C.不能质押 D.不能抵押
多项选择题客户需要银行在规定期限内冻结存款,出具个人资金证明,用于()等情况者,均可到银行开具存款证明。
A.出国留学 B.国外移民 C.探亲 D.境外旅游等
多项选择题办理个人存款证明业务,以下描述正确的是()。
A."本业务允许代办。" B.办理时需提交客户本人身份证明及开具存款证明书的卡/折/单原件。 C."本业务允许在全行任一网点办理。 D."存款证明书不受理挂失,不得用于质押、抵押等担保及其它用途。"
多项选择题各营业网点办理代收付业务后,当日在《柜面重要事项登记簿》上需要进行详细登记,记载内容包括()等。
A.委托单位名称 B.代理业务种类 C.金额 D.笔数 E.成功笔数 F.勾兑人员签名