专用账户可手工开设，格式为：RRBBBBCCJJXXXXXXD，其中XXXXXX为专用账户的尾号，尾号编码由总行统一设定。

判断题内部账户主要用于处理银行内部账务，包括现金管理子系统内开设的各种账户，其JJ码为01。

判断题现金管理系统资金池关系可在当日重复修改，系统自动以最后一次修改记录为准。

判断题营业机构检查现金管理系统资金池是否建立成功，可在次日通过任意报表打印，打印《资金归集（资金池）关系变更清单》进行核对。

判断题现金管理系统资金池账户的支取标志，是指集团总公司确定的子账户发生资金收、付时的资金收付控制方式，分为统收统支、以收定支、超额定支三种。

判断题现金管理系统资金池业务只限于人民币结算账户，外币账户暂不办理资金池业务。

判断题现金管理系统资金池账户可以办理透支业务，按照《中国农业银行对公客户活期存款账户透支业务管理办法（试行）》管理。

判断题现金管理系统同一个非统一收费种类，不同的企业可以有不同的浮动幅度。

判断题二级分行可在权限内，对财政零余额账户、签约缴税账户、慈善募捐户、集团归集户、社保账户及半关停企业账户等部分特殊账户，给予减免收费收费的优惠。（给予减免对公小额账户管理费收费的优惠）

判断题现金管理系统客户端账户修改交易，只可修改账户操作权限和登记合同号。

判断题企业申请开通现金管理系统客户端，开户行所在集中交易管理行根据协议规定在现金管理系统进行相关的设置，首先进行集团总公司信息和账户的设置，其次是集团子公司信息和账户的设置，最后根据集团子公司的授权设置授权账户。

判断题存款人通过现金管理系统客户端发起，系统不能自动完成，需落地业务处理行进行后续处理的业务，需要收费的，费用在收费日每月24日扣收。

判断题现金管理系统资金归集清单按日打印，专夹保管，期限五年。

判断题在现金管理系统，建立资金归集关系时开通了可利用上级资金归还隔夜透支的功能，一旦下级账户出现隔夜透支，次日归集时如果上级账户有资金，系统自动利用上级账户的资金归还隔夜透支。

判断题在现金管理系统，对于因资金归集产生的上存和下拨的资金，系统定期根据账户建立资金归集关系时设定的上存及下拨利率分别计算利息，并在每月月底生成利息再分配表，反映集团企业内部上下级账户之间因资金归集所产生的应收或应付利息的情况。

判断题现金管理系统“资金归集的类型”、“法人间归集关系”不得修改，当资金归集关系中这两项内容有差错只能删除归集关系后，重新建立。