案例分析题

C公司现着手编制2021年第四季度的现金收支计划。预计2021年10月月初现金余额为100万元，2021年相关资料如下：
资料一：C公司每个季度实现的销售收入均为赊销，其中50%在本季度内收到现金，30%要到下一季度收取，20%在再下一季度收讫，假定不考虑坏账因素，预计第四季度收账政策不会发生变化。2021年有关销售收入的数据如下表所示：

资料二：预计每个季度所需要的直接材料均以赊购方式采购，其中50%于本季度内支付现金，剩余50%需要到下个季度付讫。部分与直接材料采购有关的数据如下表所示：

资料三：预计第四季度以现金支付工资5000万元；本季度制造费用等付现间接费用13000万元；其他经营性现金支出12000万元；购买设备支付现金800万元。
资料四：企业现金不足时，可向银行申请1年期的短期借款，借款年利率为10%，季初借款，到期还款，每季度末支付一-次利息。假设企业目前没有借款，借款是1万元的整数倍，要求年末现金余额不低于100万元。

根据资料一，计算第四季度经营现金收入合计。