A.基本建设的资金 B.日常开支 C.更新改造的资金 D.特定用途，需要专户管理的资金
填空题债券是国家政府、金融机构、企业等机构直接向社会借债筹措资金时，向投资者发行，并且承诺按规定利率支付利息并按约定条件偿还本金的（）
填空题应收账款信用成本是指企业持有一定应收账款所付出的代价，包括：机会成本、管理成本和（）
填空题常规项目是指只在前期初始投资时出现现金流出，以后各期出现的都是现金流入，也就是说，进行投资以后，项目未来各年的现金流量合计应是（）
填空题商业信用指在商品交易过程中由于延期付款或预收货款所形成的企业间的借贷关系。包括：应付账款、应付票据和（）
填空题（）是债券有效期限内企业未来现金流出按市场利率的折现值。即企业未来应付利息和本金折现值之和。
