A.交易银行部B.运营管理部C.公司业务分管行长D.区总办理外汇业务时或后续监测发现存在如下情形的，应立即向（……

单项选择题（）负责将签发空头支票行为记录在《XX支行单位签发空头支票记录表》内。

A.经办柜员
B.档案管理员
C.运营主管
D.区总

单项选择题银行应留存境内机构资本项目外汇收入结汇及使用的相关证明材料（）备查。

A.3年
B.5年
C.10年
D.15年

单项选择题证券公司应在银行开立用于管理融入方股票质押融入资金监管的（）。

A.基本账户
B.一般账户
C.专用账户
D.临时账户

单项选择题经营团队须在（）内提交CRM尽职调查任务，FTS系统接收CRM反馈信息后审核人员根据经营团队调查结论进行后续处理。

A.8小时
B.12小时
C.24小时
D.48小时

单项选择题网点运营人员应（）登陆预付货款电子台账模块（操作码：7172）查看客户是否在承诺时间内提交报关信息材料。

A.每日
B.每周
C.每10天
D.每月

单项选择题企业办理货物贸易外汇收付和加工贸易核销业务，按规定须提交纸质报关单的，可通过（）自行以普通A4纸打印报关单并加盖企业公章。

A.ASONE系统
B.商务部网站
C.中国电子口岸
D.外汇管理局网站窗口

单项选择题运营中心在审核过程中如发现交易单证不全或有误等问题的，关键审核经办人员可使用“退补扫”功能向（）推送补扫描任务，系统自动向客户发送短信通知及企银待办任务。

A.网点9060模块
B.客户经理CVR系统
C.客户网银端

单项选择题来单备付业务，如“付款类型”为预付货款且（）以上，关键审核人员须根据客户提供的“承诺函”在系统中录入“承诺报关日期”和“承诺报关证明材料提交日期”。

A.单笔等值5万美元（含）
B.单笔等值5万美元（不含）
C.单笔等值10万美元（含）
D.单笔等值10万美元（不含）

单项选择题来单备付业务，如“付款类型”为预付货款且单笔等值10万美元（不含）以上，关键审核人员须根据客户提供的（）在系统中录入“承诺报关日期”和“承诺报关证明材料提交日期”（具体执行标准以苏州外管及行内最新规定为准）。

A.“承诺函”
B.申请书
C.情况说明

单项选择题如客户要求删除制裁条款，在贸易背景真实且合规的前提下，由（）发起申请，审批通过后方可删除制裁条款。

A.柜面
B.运营中心
C.经营团队
D.交易银行部

单项选择题单位风险证件查询功能中（）支持模糊查询。

A.单位名称
B.证件类型
C.证件号码
D.以上均可

单项选择题在登记风险证件过程中，系统自动对单位名称中的括号进行（）标准化处理。

A.英文半角
B.中文半角
C.中文全角

单项选择题对公客户使用企业APP扫码登录一网通企业自助打印服务，其中（）会检查自助协议开通情况。

A.电子回单打印
B.电子回单验证
C.对账单打印
D.以上全部

单项选择题系统将在每晚（）自动执行数据同步任务，从核心账户系统同步当日柜员通过综合业务处理系统完成销户和户名变更的账户数据。

A.20：30
B.22：30
C.23：30
D.23：59

单项选择题根据《招商银行在岸对公跨境业务反洗钱工作指引》进行反洗钱工作，涉及所有交易背景资料应当在交易记账当年计起至少保存（）备查。

A.1
B.3
C.5
D.10