人民币利率互换起息日默认为交易日前一个工作日。

判断题某跨国公司境外美元融资成本为1.8%，境内人民币融资成本为2.3%，一年期美元 人民币掉期为-140，即期汇率为7，则采用境内融资更为划算。

判断题发行浮动利率债券的客户在利率下行时，可以选择收取浮动支付固定的利率互换来减少损失。

判断题利率期货、利率期权和利率互换都属于利率衍生工具。

判断题预期未来利率上行时，有浮动利率贷款的客户、有发浮息债券的企业客户等，会参与支付固定利率、收取浮动利率的利率互换。

判断题预期未来利率下行时，有固定利率贷款的客户、有发固息债券的企业客户等，会参与支付固定利率、收取浮动利率的利率互换。

判断题企业持有现货多头头寸，担心市场价格下跌，导致企业持有的现货市值下跌，可以采用买入套期保值。

判断题国务院常务会议宣布再提前下达1万亿元专项债新增限额，受此影响，掉期点可能上行。

判断题美联储（美国联邦储备银行）定期会公布一次利率预期的点阵图，该点阵图代表联储官员认为未来联邦基金利率走势可能会怎样，并不是美联储的政策承诺。

判断题商品ETF基金是一种以商品为基础资产，追踪现货商品价格波动的金融衍生产品，可以在证券市场交易。

判断题目前六个月远期欧元对美元掉期点为110点，欧元对美元即期即期汇率为1.10，则银行欧元利率比美元利率高1.1%。

判断题目前我国银行间市场推出的利率期权为欧式期权。

判断题场外期权市场交易为期权交易商提供了大多数利润。

多项选择题下列属于远期交易套期保值策略的是（）。

A.有净外汇债务且外汇看涨时，应卖出远期外汇
B.有净外汇债权且外汇看跌时，应买入远期外汇
C.有净外汇债务且外汇看涨时，应买入远期外汇
D.有净外汇债权且外汇看跌时，应卖出远期外汇

多项选择题汇率作为一种价格，归根到底是由供求来决定的。以下经济活动会带来即期市场上人民币对美元贬值压力的是（）

A.境外机构卖出持有的中国债券并将未到期的掉期交易平仓，将释放的美元资金汇出
B.国内QDII基金通过掉期把人民币换成美元，去境外抄底美元债
C.某进口企业与银行叙做1年期购汇
D.境外机构卖出持有的中国债券并通过银行柜台购汇汇出

多项选择题假设市场上美元对人民币和欧元对美元的掉期点均为正值，下列说法正确的是（）

A.欧元利率最低
B.美元利率最低
C.美元利率最高
D.人民币利率最高