A.经常项下B.直接投资C.外债D.境外放款项下跨国公司国内资金主账户可集中办理（）结售汇。……

多项选择题对于退汇日期与原收、付款日期间隔在180天（不含）以上或由于特殊情况无法按规定办理原路退汇的，主办企业应当到所在地外汇局办理货物贸易外汇业务登记手续，并提供（）等。

A.书面申请
B.原收入/支出申报单证
C.原进/出口合同
D.退汇合同

多项选择题跨国公司国内资金主账户跨境资金收付应按现行规定办理国际收支申报。国内资金主账户涉及外债资金收付的，（）。

A.资金净融入金额（即外债余额）不得超过经备案的外债集中额度
B.资金净融入金额（即外债余额）不得超过经备案的境外放款集中额度
C.涉及境外放款资金收付的，资金净融出金额（即境外放款余额）不得超过经备案的境外放款集中额度
D.涉及境外放款资金收付的，资金净融出金额（即境外放款余额）不得超过经备案的外债集中额度

多项选择题跨国公司国内资金主账户的支出范围包括（）。

A.存款划出
B.交纳存款准备金
C.同一主办企业其它国内资金主账户资金划转支出
D.外汇局核准的其他支出

多项选择题跨国公司国内资金主账户的支出范围有（）。

A.境内成员企业向境外的经常项目支出
B.向境内成员企业经常项目账户、资本金账户、资产变现账户、再投资专用账户划出
C.集中额度内向境外融出的境外放款和偿还的外债本息
D.结汇

多项选择题跨国公司国内资金主账户的收入范围有（）。

A.境内成员企业从境外直接获得的经常项目收入以及经常项目账户、资本金账户、资产变现账户、境内再投资专用账户划入
B.集中额度内从境外融入的外债和收回的境外放款本金
C.购汇存入（经常项目项下对外支付购汇所得资金、购汇境外放款或偿还外债资金）
D.存款本息以及同一主办企业其它国内资金主账户资金划转收入

多项选择题有关跨国公司国内资金主账户的透支，下列说法正确的是（）。

A.允许日间及隔夜透支
B.允许日间透支，不能隔夜透支
C.透支资金只能用于对外支付
D.收到资金后应优先偿还透支款

多项选择题账户管理系统发生Ⅲ类事件，银行办理账户开立的程序是（）。

A.企业按规定向银行提交开户申请和开户证明文件，并出具《企业未开立基本存款账户承诺书》
B.银行按规定审核存款人开户证明文件的真实性、完整性、合规性，开户申请人与身份证明文件所属人的一致性以及企业开户意愿真实性后，先行为企业开立基本存款账户、临时存款账户
C.账户管理系统恢复运行之后，银行通过系统四级操作员办理基本存款账户唯一性审核，以及基本存款账户、临时存款账户备案
D.通过基本存款账户唯一性审核并完成基本存款账户备案的，银行打印企业基本存款账户信息、存款人密码交付企业

多项选择题账户管理系统发生Ⅱ类事件，银行办理账户变更的程序是（）。

A.银行按规定审核企业银行结算账户变更证明文件后，先行为企业办理基本存款账户、临时存款账户变更手续
B.银行通过一级或二级操作员录入企业基本存款账户、临时存款账户变更信息，报送当地人民银行分支机构
C.当地人民银行分支机构及时协助处理
D.企业基本存款账户编号变化的，人民银行分支机构将新的企业基本存款账户编号反馈银行，由银行交付企业

多项选择题账户管理系统发生Ⅱ类事件，银行办理账户开立的程序是（）。

A.银行按规定审核存款人开户证明文件的真实性、完整性、合规性，开户申请人与身份证明文件所属人的一致性，以及企业开户意愿真实性，先行为企业开立基本存款账户、临时存款账户
B.银行通过系统一级或二级操作员在账户管理系统录入企业基本存款账户、临时存款账户信息，报送人民银行当地分支机构
C.当地人民银行分支机构及时协助银行开展企业基本存款账户唯一性审核以及基本存款账户、临时存款账户信息备案
D.通过基本存款账户唯一性审核并完成基本存款账户备案的，人民银行分支机构将企业基本存款账户编号、存款人密码等反馈银行，由银行交付企业

多项选择题账户管理系统发生Ⅰ类事件，银行办理账户变更的程序是（）。

A.银行按规定审核企业银行结算账户变更证明文件后，先行为企业办理基本存款账户、临时存款账户变更手续
B.账户管理系统恢复运行之后，银行使用系统四级操作员备案基本存款账户、临时存款账户变更信息
C.基本存款账户编号发生变化的，打印企业基本存款账户信息交付企业
D.未通过基本存款账户唯一性审核的，银行应当及时采取处置措施

多项选择题账户管理系统发生Ⅰ类事件，银行办理账户开立的程序是（）。

A.银行审核企业开户证明文件真实性、完整性、合规性，开户申请人与身份证明文件所属人的一致性，以及企业开户意愿真实性后，先行为企业开立基本存款账户、临时存款账户
B.账户管理系统恢复运行之后，银行使用系统四级操作员办理基本存款账户唯一性审核以及基本存款账户、临时存款账户备案
C.通过基本存款账户唯一性审核并完成基本存款账户备案的，银行打印企业基本存款账户信息、存款人密码交付企业
D.未通过基本存款账户唯一性审核的，银行应当及时采取处置措施

多项选择题企业银行结算账户业务应急预案处置原则有（）。

A.业务连续性
B.技术抢救优先
C.分类决策
D.高效处置

多项选择题银行（），依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定进行处理。

A.开立匿名账户
B.开立假名账户
C.随意变更账户
D.与身份不明的企业进行交易

多项选择题银行存在下列情形的，由人民银行分支机构责令整改；情节严重或造成不良后果的，依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条规定进行处罚；法律、行政法规另有规定的，依照其规定给予处罚。这些情形包括（）。

A.未按规定建立企业银行结算账户业务考核机制、内控制度、责任追究制度、监督检查制度和业务管理制度
B.未按规定落实银行账户实名制和办理企业银行结算账户开立、变更、撤销业务
C.未按规定开展企业银行结算账户对账和开立、使用一般存款账户、专用存款账户
D.未按规定对所属分支机构企业银行结算账户业务开展监督检查及其他违规情形

多项选择题人民银行分支机构对报送开户资料、备案信息质量及企业银行结算账户服务较差的银行，采取（）等管理措施。

A.通报
B.责令整改
C.约见谈话
D.罚款