判断题超额付汇的,应分析超额原因,对于因溢短装等合理原因导致货物贸易实际对外付汇金额大于报关金额的,分行在系统中办理核验手续时,应注明原因。
判断题柜员选择验印凭证种类后,公司一卡通开卡菜单的扫描验印界面根据柜员选择手动带入验印凭证种类进行验印。
判断题根据总行指导意见做好电子普通发票库存准备,一级分行开票点领用电子普通发票不少于1千张。
判断题在“柜网通”——“增值税票申请”功能上新增“申请发票类型”的选项,客户根据实际需要选择“增值税专用发票”或“增值税普通发票(电子发票)。
判断题对公智能通知存款起始金额原则上不低于人民币50万元。
判断题对公智能通知存款有最低账户余额限制。
判断题总行对“风险证件综合处理”功能进行优化,增加按单位名称登记并查询功能。
判断题本次优化仅针对单位客户风险证件,零售客户风险证件功能保持不变。
判断题单位人民币结算户开户流程已同步增加单位名称的风险证件核查功能,单位证件号码或单位名称任一项与风险证件清单匹配均将在开户界面(综合业务处理系统“人民币开户管理(新)”模块,业务代码:1083)提示柜员“属于风险证件”。此环节嵌入的“单位名称”风险证件核查不支持模糊查询,开户名称需与风险证件清单中名称完全一致才会显示“属于风险证件”。
判断题核查企业法定代表人、开户经办人、支付联系人等相关企业成员手机号码时,必须取得被核查人的授权,严禁分行未取得授权进行手机号码核查。相关授权资料作为账户资料一并保管。
判断题知客易新增对公证件过期提示业务场景,此类提示为面向客户类服务提示。在CMBRUN系统中相关业务菜单操作时,若录入对公户口号命中账户生命周期系统对应的证件已到期或即将到期数据,则弹出提示框提示柜员告知客户及时办理证件变更。
判断题交易单证以外国文字表述的,金融机构可要求申请人提供中文译本”。为满足审核要求,建议请企业提供中文翻译件。
判断题银行为非银行债务人开立外债账户审核材料包含“申请书”,但未明确“申请书”的内容及格式,建议分行按照当地监管要求确定是否可用银行的开户申请书替代“申请书”。如遇属地外汇局有特殊要求的,应以属地外汇局意见为准。
判断题如银行需办理报关电子信息核验手续,需要凭企业提供的报关信息证明材料办理,形式不限,既可为报关单清单,也可为进口报关单。
判断题因汇率差异等特殊原因导致实际流入金额超出尚可流入金额的,累计超出金额原则上不得超过等值3万美元。