A.本人个人身份证原件B.持卡人身份证原件C.单位授权委托书
多项选择题如为非持卡人本人领公司卡时,招行需核实()后通过系统选择领卡方式为“特殊领卡”为客户办理领卡手续。单位授权委托书内容应包括但不限于授权领取公司卡的卡号、公司卡关联的结算账户账号,以及被授权人(单位经办人)的姓名、证件类型、证件号码等信息。
A.身份证B.取款密码C.委托授权书
多项选择题取消CMBRUN系统“2264吞卡领取”菜单中仅验证密码领取公司卡吞卡的客户身份核验方式。保留()和()两种客户身份核验方式。
A.“户主本人+证件+密码”B.“户主本人+密码”C.“代办人+双人证件+密码”D.“户主本人+证件”
多项选择题前置档案系统登记环节,已在档案管理系统进行档案()的机构可无须登记《招商银行柜面档案保管登记簿》。
A.登记B.贴标C.保管D.移交
多项选择题票据作业室收到票据到期日超2年(因未提供法院对票据权利判决书等原因),在进行拒付操作的同时,须通过()将票据拒付信息通知银行承兑汇票签发网点运营主管,网点在《支行运营岗位日常工作事项备忘录》中记录票据信息,并同步顺延转营业外收入的操作。
A.招乎B.飞鸟C.打电话
多项选择题命中涉案账户 涉案关联账户名单,原则上不予解管,如需解管,应逐户与()联系确认后处理。
A.法律合规部B.交易银行部C.公司金融事业部D.运营管理部
单项选择题每日日终RPA平台从数据仓库提取T日备案类人民币单位结算账户开户、变更、销户数据,生成招行待核查账户清单。()日11时30分RPA程序从人行账户管理系统提取T日完成备案的单位银行结算账户开户、变更、销户数据,生成人行已备案账户清单。
A.T-1B.TC.T+1D.T+2
多项选择题领取公司卡吞卡的客户身份核验方式可以为()。
A.户主本人+证件+密码B.户主本人+证件C.单位经办人+密码D.经办人身份证原件+单位授权委托书
多项选择题客户通过()、()、()办理查询缴税。
A.柜面B.自助回单机C.可视柜台D.网上银行
多项选择题客户申请变更对账单地址、支付联系人等与人行账户管理系统信息无关的基本信息时,可填写()发起申请。
A.变更银行结算账户申请书B.特殊业务维护申请书C.特殊业务维护申请书(加盖公章)D.单位公函
多项选择题客户领取公司一卡通吞卡时身份核对要求为()。
A.核对客户本人个人有效身份证件与公司卡持卡人相符(也可同时验证公司卡取款密码)B.经办人持本人身份证件及单位授权委托书C.客户本人个人有效身份证件、卡号、电话与网点核对持卡人资料相符(离行核对方法)
多项选择题客户李四9月30日前来网点办理单位基本户销户,经柜面核实,单位因证件过期已被中止所有业务,该单位账户欠网银管理费150元,且单位法人章已换(法人在国外无法签字代替),柜面该如何处理该笔销户业务?()
A.无需解管,直接办理B.需客户经理尽职调查后解除管控再办理C.柜台直接解除管控后办理D.解管后需当天再中止E.解管后当天无需再中止
多项选择题客户可通过招商银行()进行风险测评。
A.各营业网点柜面B.网上企业银行C.企业银行APP
多项选择题境内分行应当在为借款人办理境外人民币借款结算业务后5个工作日内向人民币跨境收付信息管理系统报送()。
A.有关文件复印件B.客户基本信息C.人民币借款情况D.人民币存款情况
多项选择题区总主管履职更新内容包括()。
A.每季度对本机构重要物品进行一次全面核查。覆盖率:100%B.每年对所辖机构重要物品进行一次全面核查。核查:100%。(覆盖本机构所有重要物品)C.取消区域运营总经理“可视柜台钥匙查库”关于电子钥匙履职核查工作要求D.明确已开具的增值税发票参照重要物件管理。网点运营主管/运营中心主管检查已开具未领取的增值税发票实物与登记簿明细一致。履职频率:每周一次E.同城支行区域运营总经理履职新增每季度抽查支行运营人员对账户资料封装、交接、跟踪等环节的操作合规性
多项选择题总行发现个别业务存在使用可擦笔填写法律文书的情况。此行为存在较大的操作风险、法律合规风险、道德风险和案件风险,危害极大,必须严格禁止。不得使用可擦笔的文件范围如下:()。
A.招行填写、签署的任何法律文件,包括但不限于任何形式的合同、协议、票据、承诺函、说明函、业务凭证等所有具备法律效力的文件。B.客户、合作机构填写、签署的任何法律文件,包括但不限于任何形式的合同、担保函、申请书、授权书、业务凭证等所有具备法律效力的文件。C.需要人工填写的招行内部管理要求存档的任何文件、业务记录、凭证等档案文件。D.其他任何需要保存备查的人工填写或者签署的文件或材料。