判断题电子单证名单内客户通过柜面渠道(柜面接单登记及网银接单登记)办理货物贸易项下货到付款的汇款业务(不含跨境人民币汇款)时,如客户提供实物资料中包含报关信息证明材料的,运营中心负责对报关信息证明材料进行核验(如须)和电子签注,网点无须对客户提交的实物资料进行纸质签注。
判断题新发生的单位结算账户名称变更,需通过《招商银行网上“企业银行”维护申请表》进行户名手工同步申请以及操作。
判断题某企业注册资金100万美元,外方股东应缴出资额为100万美元,后续外方股东从境外汇入101万美元,超额部分银行不可以办理入账。
判断题办理服务贸易项下支付出口贸易佣金业务应审查并留存合同(协议)或发票(支付通知)或相关其它交易单证。
判断题网上“企业银行”凭证自助申购,因监管或其他原因需要撤销客户申请的,应在与客户联系并达成一致意见后,录入具体撤销原因并经主管授权后进行撤销,撤销为可逆转操作。
判断题“113A公司卡开卡”菜单中,对联网核查进行了优化,支持对经办人、持卡人的联网核查,但不支持对短信通知人联网核查。
判断题如指定领取人无法前来领取时,须由申购单位出具加盖公章的授权委托书并指定其他人员代领,柜员在审核印章以及代领人本人身份证件后可予以办理。
判断题为满足客户需求,提升客户服务,总行实施了对公客户超过13个月回单同步到云服务器项目,并只在柜面提供远期回单查询服务。
判断题客户在申请涉税信息登记时需要提供《招商银行增值税一般纳税人客户涉税信息登记表》、税务登记证和一般纳税人证明文件。
判断题货物贸易汇入汇款退汇时,需要原路退回,满足以下要求:进口项下退汇的境外付款人应当为原收款人、境内收款人应当为原付款人;出口项下退汇的境内付款人应当为原收款人、境外收款人应当为原付款人。
判断题为确保企业提交电子单证的唯一性,避免同一电子单证以及与其相应的纸质单证被重复使用,电子单证名单内客户通过柜面渠道(柜面接单登记及网银接单登记)办理货物贸易项下货到付款的汇款业务(不含跨境人民币汇款)时,如客户提供实物资料中包含报关信息证明材料的,运营中心负责对报关信息证明材料进行核验(如须)和电子签注(网点可不对客户提交的实物资料进行纸质签注)。
判断题客户填写《招商银行开立单位银行结算账户申请书》、《招商银行人民币单位银行结算账户管理协议》及《撤销银行结算账户申请书》,根据制度要求在申请书上加盖客户印章。
判断题进口信用证来单和进口代收(IB IC)备付业务:因进口信用证来单和进口代收登记时已经过反洗钱审查并留存加强型尽职调查表,进口信用证来单和进口代收付款时也已经过反洗钱名单筛查,运营人员在备付时仍需重复进行反洗钱审查。
判断题电子单证汇款业务付汇成功后,系统自动将回单任务推送至9060,网点运营人员获取任务后,如遇报错提示,可直接点击确认忽略报错信息,系统仍可正常处理打印任务。
判断题系统将在每晚22:30自动执行数据同步任务,从核心账户系统同步当日柜员通过综合业务处理系统完成销户和户名变更的账户数据。