“维华系统”群体性异常开户事件中各分行营运管理部及安全保卫部收到网点报送异常情况后，应立即上报总行（）及（）。

多项选择题为促进Ⅱ、Ⅲ类账户业务持续健康发展，保障个人信息安全和资产安全，交行应做好以下工作（）。

A.严格落实Ⅱ、Ⅲ类账户实名审核工作
B.建立健全Ⅱ、Ⅲ类账户风险防控机制
C.严格限制假名账户和可疑账户功能
D.加强账户验证功能安全检查

多项选择题Ⅲ类账户业务可疑开户行为风险特征为（）。

A.用户使用同一身份（包括同一身份证号码，或同一绑定账户，或同一手机号码等情况）连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类账户
B.用户使用同一终端设备（包括同一设备ID、同一网络地址等情况）连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类账户
C.用户使用同一身份或同一终端设备在短时间内开立多家银行的Ⅱ、Ⅲ类账户
D.不同用户申请使用不同的绑定账户或不同手机号码开立Ⅱ、Ⅲ类账户
E.开户行为偏离多数用户的一般习惯，如在异常时间段、异常网络地址、异常地理位置等申请开立Ⅱ、Ⅲ类账户

多项选择题自助票据机的票据管理工作必须贯彻（）。

A.双人管理
B.单人管理
C.双人操作
D.单人操作

多项选择题账户变更资料不包括（）。

A.变更申请书
B.基本存款账户开户许可证
C.营业执照等单位开户证明文件组织机构代码证（如有）
D.未使用的重要空白凭证
E.法定代表人或单位负责人身份证件
F.预留印鉴卡片

多项选择题账户撤销资料包括（）。

A.销户申请书
B.核准类账户开户许可证（撤销核准类账户时需提供）
C.未使用的重要空白凭证
D.法定代表人或单位负责人身份证件、授权书及授权经办人身份证件（非法人或负责人办理时需提供）
E.单位公章、财务章、法人章及预留印鉴卡片

多项选择题注册验资专用存款账户开户资料为（）。

A.开户申请书（可在线填写，网点打印）
B.工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文
C.法定代表人或单位负责人身份证件、授权书及授权经办人身份证件（非法人或负责人亲自办理需提供）
D.单位公章、财务章、法人章

多项选择题预算单位专用存款账户开户资料为（）。

A.开户申请书（可在线填写，网点打印）
B.基本存款账户开户许可证
C.单位开户证明文件、政府主管部门同意其开立专用存款账户的批文及财政部门同意其开户的批文或证明
D.法定代表人或单位负责人身份证件、授权书及授权经办人身份证件（非法人或负责人亲自办理需提供）
E.单位公章、财务章、法人章

填空题交行的开户办理流程为（）。

多项选择题在企业网银中新增批量代发文件传输模块，对应路径为“我的首页-企业金融-在线传输”项下“批量代发”菜单，包括（）功能。

A.单笔录入
B.文件导入
C.代发提交
D.代发查询
E.单笔维护
F.撤销

多项选择题在线传输工具申请时，委托单位需（）。

A.填写《交通银行企业网银客户新增（变更）申请表》
B.填写《交通银行对公签约业务综合申请表》
C.业务功能栏均勾选“其他”并填写“A37文件传输”
D.账户类型填写“60代发内部户”

多项选择题根据汇发〔2015〕35号有关要求，除以下（）约定的收入范围外，禁止其他账务交易。

A.自境外向专户汇入资金
B.他行同名专户汇入外汇资金
C.从具有结算资格的期货公司或其他机构外汇保证金专用账户划入的外汇资金
D.账户利息收入
E.国家外汇管理局未许可的其他收入

多项选择题非居民身份证件包括（）等。各营业网点在受理非居民身份证件办理业务时，应对证件基本信息及签证信息进行审核，确认无误方可办理业务。

A.中国护照
B.港澳居民往来内地通行证
C.台湾居民往来大陆通行证
D.外国护照
E.外国人永久居留身份证
F.边民证

多项选择题个人客户信息采集可通过柜面、网上银行、（）等渠道完成。

A.手持终端
B.门户网站
C.手机银行
D.自助发卡设备（含自助发卡机、移动发卡机、个性化发卡机）
E.ITM
F.智易通和批量开户

多项选择题目前仅可在柜面渠道通过“客户信息—客户维护—对私“路径进行变更的客户信息是（）。

A.个人客户姓名
B.证件有效期
C.证件类型
D.证件号码

多项选择题《个人客户信息采集表》填写要求时有效日期要求有（）。

A.按证件实际到期日填写
B.长期有效填写“99991231”
C.户口簿有效期为满18周岁前一天
D.护照签发日期和有效期按证件信息填写，签证有效期非证件有效期