A.国家法律法规B.行业主管部门规定C.外汇管理D.物权法法规E.相关交易背景担保人办理内保外贷业务，在遵守（……

多项选择题境外债务人将内保外贷项下资金以外债形式调回境内的使用，相关主体应（）。

A.境内借用资金的机构应满足现行外债管理的相关要求
B.按规定办理外债登记
C.按照全口径跨境融资宏观审慎管理模式相关要求控制资金调回规模
D.按照《外债登记管理办法》模式的相关要求控制资金调回规模

多项选择题国家外汇管理局根据（）等法律法规，特制定《跨境担保外汇管理规定的通知》。

A.《中华人民共和国物权法》
B.《中华人民共和国担保法》
C.《中华人民共和国外汇管理条例》
D.《外债转贷款外汇管理规定》

多项选择题外汇局对跨境担保合同的（），不构成跨境担保合同的生效要件。

A.核准
B.登记或备案情况
C.跨境担保外汇管理规定的其他事项
D.跨境担保外汇的管理要求

多项选择题外汇局应根据债权人所报材料对国内外汇贷款业务进行非现场检查，对债权人办理（）、（）或（）外汇账户以及（）等情况进行定期或不定期的现场检查。（）

A.登记
B.开立
C.注销
D.还款审核

多项选择题内保外贷项下资金如果用于（）等特殊行业的，担保人为银行的，银行应按照现行对外投资相关监管原则加强审核。

A.房地产
B.酒店
C.影城
D.娱乐业
E.体育俱乐部

多项选择题以下哪种方式，银行需要在系统中办理进口报关电子信息的核验手续？（）

A.对于已完成进口报关手续的，银行自办理货物贸易对外付汇业务之日起5个工作日内，按照本次货物贸易对外付汇金额，在系统中办理核验手续
B.对于未完成进口报关手续的，银行应要求企业在完成报关手续之日（即进口日期，下同）起40日内提供相应的报关信息，并按照本次货物贸易对外付汇金额，在系统中补办理核验手续
C.对于已完成进口报关手续但企业因合理原因无法及时提供报关信息的，银行确认交易真实合法后为其办理付汇业务，在企业完成报关手续之日起40日内补办理核验手续。对于上述确实无法提供报关信息的，银行应在系统中对该笔付汇业务进行记录
D.对于因溢短装等合理原因导致货物贸易实际对外付汇金额大于报关金额的，银行在系统中办理核验手续时，应注明原因

多项选择题银行在实践中可以根据哪几种有效证件判断个人为居民或非居民。（）

A.身份证
B.永久居留证
C.护照
D.户口本

多项选择题境内银行对基础信息的修改如（），境内银行应删除原错误基础信息，并在系统中说明删除原因后，重新生成新的申报号码报送基础信息。

A.收付款人的组织机构代码
B.个人身份证件号码
C.对公／对私属性的改变
D.国际收支交易附言

多项选择题对以（）等汇款以外的结算方式办理的涉外付款业务，境内银行收到境外来单后，填制《对外付款／承兑通知书》中应由银行填写的到单信息，并在第一联“到单通知银行／客户留存联”上签章后，将相应联次送达付款人。

A.信用证
B.保函
C.托收
D.现金

多项选择题国家外汇管理局负责（）、考核和考评通过境内银行进行的国际收支统计申报工作，统一管理和维护国际收支网上申报系统的系统参数、公共代码、外汇局基本情况表、金融机构代码表、金融机构基本情况表、单位基本情况表等数据，开通／关闭银行网上申报功能等工作。

A.组织
B.管理
C.指导
D.核查

多项选择题对于存在（）的企业，银行应逐笔在系统中对企业加注相应标识，企业的标识信息通过系统向全国银行开放。

A.未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的
B.涉嫌重复使用报关信息且无合理解释的
C.涉嫌使用虚假报关信息的
D.其他需加注标识的情况

多项选择题办理单笔等值10万美元以下货物贸易对外付汇业务，银行可按照“（）”的原则，自主决定是否通过系统对相应进口报关电子信息办理核验手续。

A.客户分类
B.了解客户
C.了解业务
D.尽职审查

多项选择题国家外汇管理局决定向银行开放货物贸易外汇监测系统（银行版）“报关信息核验”模块主要是为了（）。

A.便于统计
B.便利银行开展贸易真实性审核工作
C.提升贸易便利化水平
D.A、B和C

多项选择题境内机构向境内融资租赁公司支付外汇租金，需持以下哪些文件办理（）

A.营业执照
B.法人身份证
C.开户许可证
D.租赁合同
E.《外汇（转）贷款登记证》

多项选择题企业应每年及时更新跨境融资以及权益相关的信息，如经审计的净资产，融资合同中涉及的（）等发生变化的，企业应及时办理备案变更。

A.境外债权人
B.借款期限
C.金额
D.利率