A.寄单行B.托收行C.寄单行、托收行和客户国际业务部门按外汇管理有关规定办理付汇手续，根据（）指定汇款路线对……

单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期是（）

A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年7月1日
D.2006年7月1日

单项选择题办理背对背信用证业务，单证处理上收总行的，原则上由（）把控单证审查。

A.一级分行
B.二级分行
C.总行单证中心
D.其他

判断题信保项下出口卖方信贷占用中信保公司授信额度。

单项选择题结售汇业务是指银行为客户或因自身经营活动需求办理的（）之间兑换业务。

A.人民币与外币
B.人民币与黄金
C.外币与外币
D.外币与黄金

判断题根据外汇账户管理规定，境内机构关闭经常项目外汇账户后，销户余额可以提取外币现钞。

判断题结售汇业务是指银行为客户或因自身经营活动需求办理的外币与外币之间兑换的业务。

单项选择题根据《中国人民银行关于进一步完善人民币跨境业务政策促进贸易投资便利化的通知》，境外投资者在境内拟设立多个外商投资企业或项目的，可分别开立（）

A.一般结算账户
B.人民币前期费用专用存款帐户
C.专用存款账户
D.基本账户

单项选择题信保项下出口卖方信贷应同时占用出口商授信额度和（）授信额度。

A.进口商
B.代理行
C.保理公司
D.中信保公司

多项选择题根据《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》，个人经常项目项下非经营性购汇，购汇资金来源可以为（）

A.人民币现钞
B.本人的人民币账户和银行卡内资金
C.直系亲属的人民币账户和银行卡内资金
D.他人的人民币账户和银行卡内资金

判断题租船提单的物权凭证效力与海运提单一样。

多项选择题根据全口径跨境融资宏观审慎管理规定，下列不纳入跨境融资风险加权余额计算的业务类型包括（）

A.贸易信贷和人民币贸易融资
B.集团内部资金往来
C.境外同业存放、联行及附属机构往来
D.人民币被动负债

判断题国际收支统计的方法为单式记账法，以“有借必有贷，借贷必相等”为记账原则。（）

判断题香港地区的美元票据代收行应选择美国运通银行。（）

多项选择题关于发票，表述正确的有（）

A.发票是买卖双方交接货物和结算货款的主要单据
B.海关发票、领事发票、形式发票和厂商发票等也属于发票的范畴
C.发票是以支付货币为目的的特殊证券
D.进出口报关完税通常无需提供发票

单项选择题我*行应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A.5
B.7
C.10
D.14