背景资料: 资料1:2006年2月6日上午,美联储新任主席伯南克正式宣誓就职,出任全球最有权力的央行 总裁。当天,美国总统布什亲自前往美联储总部,参加宣誓仪式,这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职,市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2:目前,中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。 资料3:假设当前,即2006年4月4日,中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD100=RMB800.00
影响汇率的因素政治因素、经济因素(宏观经济、国际收支、通货膨胀、利率)、市场因素等。
问答题简述择期外汇交易的特点。
问答题简述远期外汇交易交割时间确定的原则。
名词解释什么是择期交易; 择期交易名词解释定义是什么?
问答题2005年10月30日,某出口公司持有一张12月30日为到期日,金额1万美元的远期汇票到银行要求贴现,银行贴现的过程中包括有银行要买入即期外汇,如当时贴现率为6%,即期汇率为USD1=RMB8.2757 04.则银行应该付多少人民币给该公司?
多项选择题远期汇率的升贴水是哪些因素决定的()
A、即期汇率 B、两国利率差 C、时间长短 D、计算方法
多项选择题远期外汇交易的双方必须签订远期合约,合约应该包括哪些内容()
A、买进或卖出 B、交易币种 C、交易数量 D、远期汇率 E、到期日
问答题简述即期汇率报价时应考虑的因素。
问答题简述即期外汇交易交割时间的确定的原则。
名词解释什么是标准交割日; 标准交割日名词解释定义是什么?
名词解释什么是即期外汇交易; 即期外汇交易名词解释定义是什么?
判断题交易双方通过路透交易系统达成了一笔外汇交易,那么这笔外汇交易是在有形外汇市场进行的()
判断题通过无形市场进行外汇交易时,交易双方通过电话口头确定的外汇交易价格可以无效,因为双方没有签订正式书面合同()
判断题外汇交易的报价方式中,报出的买卖差价越小,表明银行承受的风险越大,货币的交易性越高()
判断题为了降低风险,即期外汇交易每日有最高和最低波动幅度的限制()
判断题即期外汇买卖是指交易双方按约定的汇率进行买卖,并在交易日后的两个工作日内进行资金交割()