A.整齐B.点准C.墩齐D.印章清楚E.捆紧F.挑净
多项选择题在人民银行发行库开户的金融机构只有()封签的现金捆才能向人民银行发行库申请办理现金交存款业务。
A.蓝色B.黄色C.绿色D.黑色
单项选择题受理涉案账户资金查询工作,通过邮件系统办理的查询应在()内反馈查询结果。
A.3个工作日B.2个工作日C.48小时D.24小时
多项选择题网点关注账户相关证明文件的有效性,对存款人先前提交的有效身份证明文件,包含()列明有效期的,开户机构应于到期日前提示企业及时更新。
A.控股股东B.受益所有人有效身份证明文件C.证明文件D.法定代表人或单位负责人
多项选择题ACS综合前置系统业务办理范围有()。
A.电子回单接收和对账B.账务核对C.交存款D.流动性查询、清算排队查询及综合查询
单项选择题清分中心发现短款,经查明原因确认后,由营业机构经办人员赔偿,营业机构经办人员应于收到《泉州银行现金清分差错通知单》后,()营业终了前,将短款现金交至现金清分员,并办好款项交接手续。
A.3日内B.当日C.5日内D.次日
多项选择题存款证明经办员要将()随当日传票凭证装订,便于事后监督对业务的合规性审查。
A.账户交易明细清单B.手续费凭证C."存款证明"第二联D.客户申请书
多项选择题存款人存在以下情形的,开户机构视其为I类风险客户,不得为其开户。()
A.对单位和个人身份信息存疑,要求出示辅助证件,单位拒绝出示的B.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位C.对被列入联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织/恐怖分子D.对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违反失信企业名单"
多项选择题各级财政部门和预算单位资金存放管理,必须遵循的基本原则是()
A.科学评估B.安全优先C.公正透明D.依法合规E.权责统一
多项选择题柜台录入员受理清算业务时,应按有关规定认真审核受理票据的(),判断是否应为泉州银行受理,审核完毕后,必须及时进行提出业务录入处理,不得无故压单、压票。
A.有效性B.完整性C.真实性D.合法性
多项选择题因特殊原因需要查阅或打印的会计凭证影像:()
A.客户需向营业机构提出申请B.同时登记《泉州银行会计档案调阅登记簿》,相关申请资料按年装订成册C.经本机构负责人签署意见后,会计主管方可通过监督控制平台系统的影像查询为客户查阅或打印会计凭证
多项选择题采取审慎办理的原则,由代理人持特殊客户签字(如客户无法签字,需加印指模)的《泉州银行特殊客户延伸服务授权书》(附件2),前来泉州银行网点办理业务,网点具体办理时需坚持以下原则:()
A.通过电话方式报告网点主管,由网点主管指定柜员进行客户身份联网核查,识别客户身份B.当场核实客户和代理人身份证件C.必要时,可留存现场照片或音频或视频资料D.客户能够真实表达业务申请意见E.双人上门调查办理(上门人员需由网点主管指派)
多项选择题个人客户可凭密码在泉州银行任一网点办理()。
A.解约B.签约C.电子付款凭证的打印D.修改签约信息
单项选择题自开户之日起6个月内存款人未主动发起的资金类交易,应()。
A.暂停该账户柜面业务B.对账户不收不付控制C.暂停该账户非柜面业务D.对账户只收不付控制
多项选择题会计凭证应按照格式规范、要素齐全、内容完整、反映真实和数字准确的原则进行填制,并应符合下列要求:()
A.书写工整、清晰、匀称,无连笔,不粘连,不压线,不出格,顶格书写B.小写金额书写时不能使用千位分隔符C.涉及到内部账户对应账号,应填写完整的账号和其它相关要素D.凭证识别区域内不得出现除识别要素以外的其它内容或干扰信息,且同识别区域内识别字符格式应统一。识别要素主要包括凭证种类、凭证号、账号、流水号、金额、币别等内容E.应使用正楷字体在凭证指定区域内填写,复写和套写应使凭证上下联不错位
多项选择题可疑交易符合下列情形之一的,应当提交重点可疑交易专项报告,并配合反洗钱调查。()
A.其他情节严重或者情况紧急的情形B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的