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问答题

简答题 假设你是一家向美国出口电子设备的日本公司的财务主管。请说明你将采用什么样的策略来进行外汇交易的套期保值。如何将此策略推荐给你的同事。

【参考答案】

估计该公司未来的现金流,并用日元和美元分别表示;购买远期或期货合约锁定美元汇率的变动。这些还不足够,你还需要估计出口收入的其它决定因素,比如该公司是否会提高出口美国电子设备的价格等,一旦提高出口价格水平,该公司即可选择是否需要利用远期来规避风险。