银企对账管理系统中对账机构分为总行、（）、支行三级机构。

填空题银企对账管理系统是通过对银行（）数据的分析，自动生成客户对账单数据，并通过信函、网银方式发送给客户，同时系统采集客户返回的对账信息，在系统中完成账单核对信息的登记和管理工作，从而完成整个对账单处理工作的系统。

填空题金库必须实行双人管库，金库或保险柜钥匙应严格实行（）交接，严禁同一人经手金库或保险柜的两把不同钥匙。

填空题会计凭证上应由客户填写的内容，未经客户（）授权，会计人员不得代办。

填空题会计科目分为（）科目和表外科目。

填空题会计人员应在权限内办理业务，凡超越权限的，必须经（）后办理。

填空题登记簿保管人员临时离岗时，应办理临时交接手续，登记（）

填空题通知存款的存单、存折或存款开户证实书上必须注明（）字样。

填空题存款行在开具单位定期存单的同时，应对单位定期存单进行确认，确认后应出具单位定期存单确认书。确认书应由存款行的（）并加盖单位公章，与单位定期存单一并递交给贷款人。

填空题单位定期存单是指借款人为办理（）而委托贷款人依据开户证实书向接受存款的存款行申请开具的人民币定期存款权利凭证。

填空题支取定期存款时，须出具证实书并提供（），开户行审核无误后为其办理支取手续，同时收回证实书。

填空题单位通知存款采用单位定期存款（）形式，个人通知存款采用一本通存折或普通存单形式。

填空题会计人员工作调动或离职，必须与接管人员办清交接手续。交接手续应在监交人员监督下进行。一般会计人员办理交接手续，由（）监交；会计机构负责人办理交接手续，由运营管理部派人监交。

填空题全行应建立健全岗位（）制度，会计人员工作岗位必须有步骤地实行轮换。

填空题行长或其他任何人不得以任何方式（）、指使、强令会计机构、会计人员伪造、变造会计凭证、会计账簿和其他会计资料，提供虚假财务会计报告。

填空题各支行（）对本支行的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。