A.结息日B.存入日C.利率调整日D.转存日现金管理系统中开设的结算账户，个人活期存款按（）挂牌活期利率计息。……

单项选择题单位银行结算账户和个人结算户的计息周期为（）。

A.每月20日
B.每季末月20日
C.每年12月20日
D.每年6月30日

单项选择题现金管理帐户计息日期有（）、利随本清两种。

A.每月20日
B.每季末月20日
C.每年12月20日
D.每年6月30日

单项选择题单位通知存款最低支取金额为（），须一次存入，一次或分次支取。

A.1万元
B.5万元
C.10万元
D.50万元

单项选择题办理省级财政授权支付业务时，经办行受理预算单位的支付申请，审核凭证、额度无误后，登录“财政授权支付系统”，选择“电子支付”功能处理授权支付业务，系统自动（）扣减预算单位的授权支付额度和记录支付信息。

A.净额
B.全额
C.差额
D.等额

单项选择题办理省级财政授权支付业务时，预算单位办理资金退回业务，应当填写（），连同退回的现金或支付结算凭证送交经办行。

A.财政授权支付更正（退回）通知书
B.代理银行申请退款凭证
C.申请财政性资金划（退）款汇总清单
D.申请财政性资金划（退）款清单

单项选择题代理财政授权支付业务经办行（）从财政授权支付系统下载《财政授权支付额度使用及手续费登记簿》，经预算单位逐笔签章确认后专夹保管，凭以核对账务和计算相关费用。

A.每月初
B.每月末
C.每日
D.每周

单项选择题每月最后一个工作日，财政授权支付系统自当天中午12：30截止后将不再开放。如当天下午发生财政授权支付业务，对于额度足够，且授权支付申请符合预算单位零余额账户支出管理有关要求的，经办行可先办理业务，垫付的财政性款项留待（）在系统补处理及与主办行清算。

A.月末最后一个工作日
B.下月第一个工作日
C.下月最后一个工作日
D.年终最后一个工作日

单项选择题办理代理省级财政授权支付业务中，对于因收款人户名账号有误或其他原因导致对方银行主动退款的，经办行应在收到退款的（）内及时通知预算单位按规定发送“正常”类型、金额为负数的电子授权支付凭证至农行系统。

A.3个工作日内
B.2个工作日内
C.1-2个工作日内
D.2-3个工作日内

单项选择题若预算单位在支票或结算业务申请书的相应位置漏写、错写支付代码、支付金额超过财政部下达的授权支付累计用款额度，经办行又无法通知预算单位补填或重填时，经办行应（）。

A.不予受理
B.先垫付资金
C.退票处理

单项选择题代理中央财政授权支付业务中发生的代理手续费、电子汇划费和结算手续费，（）由总行营业部统一向财政部收取并直接划至各经办行。

A.年终
B.季终
C.月终
D.日终

单项选择题财政授权支付业务经办行不论有无业务，必须（）定时登陆财政授权支付系统进行相关公告信息查阅、授权支付额度下载等操作。

A.每旬
B.每月
C.每周
D.每日

单项选择题管辖行业务主管部门收到下属机构上报的专用存款账户取现审批表和相应证明文件，审查合格的，在审批表上签署审批意见，加盖单位公章并签章确认，并把四联审批表及一份相应证明文件复印件报送当地（）审批。

A.财政部
B.人民银行
C.银监会
D.工商局

单项选择题集团企业异地需以总公司名称或法人单位名称加所属机构名称开立人民币银行结算账户，最后要经开户银行（）审批并加盖部门公章后，送（）进行开户相关处理。

A.分支行客户部门，总行会计结算部
B.总行客户部门，总行会计结算部
C.分支行客户部门，分支行会计结算部
D.各开户行的客户部门，各开户行的会计结算部

单项选择题开立QFII时，境外投资者依法受让境内不良债权，需要开立人民币结算账户的，应提供（）。

A.发展改革委、国家外汇管理局批准其从事处置受让不良债权的有关文件
B.人民银行的批复文件
C.证券管理部门的证券投资业务许可证
D.财政部的批复文件

单项选择题合格境外机构投资者在境内从事证券投资申请开立QFII专用存款账户的人民币结算资金账户时应出具（）。

A.人民银行的批复文件
B.国家外汇管理部门的批复文件
C.证券管理部门的证券投资业务许可证
D.财政部的批复文件