A.只能用于相关信用证项下的付汇B.未经有权部门批准，任何个人或机构不得动用，司法机关另有要求的除外C.若信用……

多项选择题反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。

A.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
B.其他不依法履行职责的行为
C.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
D.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

多项选择题属于商业信用的国际结算方式是（）。

A.保函
B.备用信用证
C.信用证
D.汇款
E.托收

多项选择题下列关于单位定期存款，描述正确的是（）。

A.存入时须约定存期，存期分三个月、六个月、一年、二年、三年、五年6个档次
B.存款为记名式存款，起存金额为人民币5万元，需一次性存入
C.人民币单位定期存款到期可以自动转存
D.存款为记名式存款，起存金额为人民币1万元，需一次性存入
E.人民币单位定期存款账户内的资金应以转账方式转入其同名结算存款账户后使用，不得直接对外支付或提取现金

多项选择题下列对于外汇汇入汇款退汇业务表述正确的有（）。

A.退汇时，收款行应按规定内扣由境外汇出行承担的退汇费用
B.汇出行要求退汇时，如收款行已解付，则须征得收款人同意并由其办理款项退汇
C.收款人收到入账款项后要求退汇时，收款行将其按汇出汇款业务办理
D.汇出行要求退汇时，如收款行尚未解付的，则由收款行直接退回汇款行

多项选择题下列（）选项符合国际收支统计限额申报的规定和做法。

A.金额在等值2000美元以下的交易（含2000美元），交易主体免于填写相应的申报单
B.限额申报的金额标准是居民个人收入（除贸易进出口核销、B股保证金等）2000美元以下的交易（含2000美元）
C.限额申报只录入基础信息
D.金额在等值2000美元以下的交易（不含2000美元），交易主体免于填写相应的申报单
E.涉及贸易进出口核销、B股保证金和非居民项下的国际收支交易均不实行限额申报

多项选择题下列（）交易计入220，420直接投资结售汇统计项目内。

A.直接投资前期费用
B.直接投资者与直接投资企业之间的贷款
C.移民转移
D.投资资本金增资
E.投资资本金

多项选择题下列（）交易计入132，332投资收益结售汇统计项目内。

A.偿还国内外汇贷款利息购汇
B.因进出口押汇、福费廷等与进出口贸易融资相关的利息购汇
C.承租非居民所有的境内建筑物的租金支出购汇
D.居民所有的境外建筑物的租金收入结汇
E.金融机构的外汇利润、利息结汇和售汇

多项选择题下列（）交易计入124，324专有权利使用费和特许费结售汇统计项目内。

A.专利
B.版权
C.商标
D.专有技术
E.制作方法、经营权和经销权

多项选择题下列（）交易计入110，310货物贸易结售汇统计项目内。

A.“三来一补”企业的“加工费”和“综合费”外汇收入结汇
B.运输工具在跨境港口购买的货物和更换零部件的修理外汇收入结汇
C.出口信用保险项下的赔款外汇收入结汇和对外赔款支出售汇
D.经海关报关的大宗样品费的外汇收入结汇或外汇支出售汇

多项选择题银行核心系统对客户证件到期信息进行提醒，有如下几种情况（）。

A.该客户证件已到期，请更新
B.该客户证件已过期，建议中止
C.该客户证件将到期，请通知
D.该客户证件号码为空，请补录
E.该客户证件存在多种不合规情况，请检查

多项选择题为了了解客户的信用风险，商业银行通常需要对客户的财务状况进行详尽的研究和分析，其对单一法人客户的财务状况分析主要包括（）。

A.现金流量分析
B.财务比率分析
C.行业分析
D.财务报表分析
E.区域分析

多项选择题外汇账户性质包括（）。

A.临时项目账户
B.经常项目账户
C.资本项目账户
D.暂存项目账户
E.特殊项目账户

多项选择题外汇市场的交易可分以下层次（）。

A.商业银行同业之间
B.商业银行同中央银行之间
C.客户之间
D.中央银行和客户之间
E.商业银行和客户之间

多项选择题下列关于挂牌汇价的说法中，正确的是（）。

A.目前银行挂牌汇价实行一日多价
B.银行买入现钞的价格通常低于买入现汇的价格，因为银行要承担现钞的运输、储存等成本
C.银行卖出现钞和卖出现汇的价格相同，但是买入现钞和现汇的价格不同
D.银行买入现钞和买入现汇的价格相同，但是卖出现钞和现汇的价格不同
E.目前银行每个营业日美元买入价与卖出价区间必须包含美元中间价在内，且不能超过当日美元中间价的1%

多项选择题外汇利润的汇出，企业须提供的材料（）。

A.会计师事务所出具的本年度利润的审计报告
B.董事会决议
C.税务备案表
D.外汇登记证
E.会计师事务所的验资报告