A.现金流入B.现金流出C.现金流入和现金流出D.现金留存银行针对企业现金管理的（）环节提供收款服务。……

单项选择题单位账户日间透支额度为（）额度。

A.累计
B.单笔
C.循环
D.保留

单项选择题在以下各类型银行账户中，企业能支取现金用于日常零星费用支出的是基本存款账户（）.

A.一般存款账户
B.专用存款账户
C.临时存款账户

单项选择题人民币银行结算账户按存款人可分为（）.

A.基本存款账户和一般存款账户
B.单位银行结算账户和个人银行结算账户
C.专用账户和临时存款账户
D.定期存款账

单项选择题对公收费账户协议包含大额套餐、（）和批量自动扣费三个协议。

A.总额买断协议
B.客户协议
C.减免协议
D.产品协议

填空题无论分级为何类企业，对于退汇日期与原付款日期间隔在180天（不含）以上或由于特殊情况无法办理退汇的，需（）.

填空题境外机构人员在境内发生的差旅、会议、商品展销等各项费用支付无需提供（）.

填空题经常项目外汇账户和（）的账户性质均应选择为1100.

填空题货物贸易监测系统内客户若不在名录则该客户货物贸易项下收汇（）进入待核查账户.

填空题待核查账户向经常账户同名划转时，使用（）；结汇按资金性质选择正确代码（.

填空题C类企业贸易外汇收入从（）账户结汇、划出需逐笔按照外管局出具的《登记表》办理，并通过监测系统签注《登记表》使用情况，签注后打印备查.

填空题B类企业货物项下涉外收入资金进入待核查账户后超可收汇额度的凭外管局出具的（）办理.

填空题A类企业办理（）天以上预收预付、（）天以上延收延付需自行登录货物贸易监测系统向外管局进行信贷报告.

填空题《登记表》的有效期原则上不超过（）个月，并通过监测系统签注《登记表》使用情况，签注后打印备查.

填空题外国投资者专用外汇帐户内资金应以（）汇入，不得以现钞存入.

多项选择题直接投资项目下的（）由银行直接办理。

A.资本金入账
B.资本金结汇
C.资产变现专户结汇
D.直接投资外汇账户关闭