A.现金流入B.现金流出C.现金流入和现金流出D.现金留存银行针对企业现金管理的（）环节提供收款服务。……

单项选择题单位账户日间透支额度为（）额度。

A.累计
B.单笔
C.循环
D.保留

单项选择题在以下各类型银行账户中，企业能支取现金用于日常零星费用支出的是基本存款账户（）.

A.一般存款账户
B.专用存款账户
C.临时存款账户

单项选择题人民币银行结算账户按存款人可分为（）.

A.基本存款账户和一般存款账户
B.单位银行结算账户和个人银行结算账户
C.专用账户和临时存款账户
D.定期存款账

单项选择题对公收费账户协议包含大额套餐、（）和批量自动扣费三个协议。

A.总额买断协议
B.客户协议
C.减免协议
D.产品协议

填空题无论分级为何类企业，对于退汇日期与原付款日期间隔在180天（不含）以上或由于特殊情况无法办理退汇的，需（）.