A、关联登记账号需为人民币活期结算账号。设置关联登记账号时需同时修改该账户主档中的“关联银企通”标识位。B、银……

多项选择题开通代理资金监管业务需要监管方和被监管方分别与农业银行签署（）双方协议。

A、现金管理银企通服务申请表（监管方）
B、现金管理银企通服务申请表（被监管方）
C、现金管理银企通服务账户清单
D、资金监管归集账户特殊维护申请表

多项选择题40415银企通授权关系管理交易，电子支付费的收费基数有（）。

A、按笔数
B、按包月
C、按包年
D、按金额

多项选择题定时归集是指按照客户的约定，系统自动在既定日期内具体的归集时点，按照既定的（）发起的资金归集。

A、归集方式
B、归集方向
C、归集金额
D、留存金额

多项选择题下列说法正确的是（）。

A、定时归集支持双向归集
B、定时归集可设置的时点为8：00至21：00间的整点和半点
C、多种日期只支持同一套时点
D、直接上级帐户可下拨金额如不足以补足该帐户最低留存金额，系统将不进行下拨

多项选择题以下（）批量资金归集模式下支持双向归集。

A、普通批归
B、取整归集
C、按账户余额比例归集
D、超限额后全部归集

多项选择题正头寸和负头寸均可供客户选择的处理模式为（）。

A、账户优先
B、先小后大
C、先大后小
D、加权平均

多项选择题平等资金池业务审批，按照《中国农业银行现金管理客户服务流程》审核无误后，填写《现金管理业务工作通知单》附随（）等资料提交本级行运营管理部。

A、《现金管理服务申请/维护表》
B、《授权书》
C、《账户清单》
D、《现金管理服务收费表》

多项选择题现金管理特殊归集模块，包含以下哪两个产品（）。

A、平等资金池
B、非平等资金池
C、虚拟资金池
D、真实资金池

多项选择题客户开通多级账簿产品可以实现（）功能。

A、同一结算账户分类明细核算
B、额度管理控制
C、分类查询统计
D、资金内部计价

多项选择题下列关于多级账簿的计息的描述，正确的是（）。

多项选择题以下关于对公结算账户融资理财中透支的关闭处理流程正确的是（）。

多项选择题以下关于对公结算账户融资理财“透支”的表述正确的是（）。

多项选择题网点开立活期结算账户的机构客户开通信息服务功能时，开通余额通知周期可以选择每日、每周，还可选择（）。

多项选择题目前对公非活期账户状态除正常外还有（）。

A、全封
B、销户
C、挂失
D、冻结

多项选择题支付客户对公非活期存款利息的周期或频率，分为（）。