A.经营团队负责人 B.交易银行部总经理 C.运营管理部总经理 D.法律合规部总经理
单项选择题开销变原则上当天发起的任务()必须完成日结,涉及后置录入任务可于()内完成。
A.当日,次日 B.当日,当日 C.次日,次日 D.当日,次工作日
单项选择题开立外币账户前,应通过“数字外管”平台()查询开户申请人是否完成基本信息登记,且登记基本信息与开户申请人提供给招商银行的资料是否一致。
A.主体档案查询 B.代码映射管理 C.账户基本信息查询 D.核准件管理
单项选择题开户行为境内机构开立前期费用外汇账户、外商投资企业外汇资本金账户、资产变现账户等直接投资项下外汇账户必须要求境内机构提供()外汇局或商业银行登记出具的加盖业务章的业务登记凭证。
A.注册地 B.经营地 C.两者均可
单项选择题经营团队须在24小时内提交CRM尽职调查任务,FTS系统接收CRM反馈信息后审核人员根据经营团队调查结论进行后续处理。如超过()小时CRM系统仍未反馈信息的,审核任务自动派回原关键审核经办人员,审核人员应线下联系网点或客户经理尽快处理CRM尽职调查任务。
A.12 B.24 C.32 D.48
单项选择题货物贸易预付项下汇出汇款电子单证业务完成后,()凭系统打印的交易单证作为日结单据附件并作为业务档案装订保管。
A.网点运营人员 B.网点主管 C.运营中心经办人员 D.运营中心审核人员
单项选择题关于预付货款电子台账,登记预付台账后()月运营人员快点击“新增影像”按钮发起报关证明材料补扫。
A.1 B.2 C.3 D.6
单项选择题关于对公外汇汇入汇款企业APP预审服务,企业可通过()提交预审资料。
A.企业APP B.企业APP网页版 C.企业银行
单项选择题公外汇汇出汇款公共模块对接信贷系统全行推广后,新流程适用于进口TT押汇项下的汇款业务,支持()融资。
A.人民币 B.外币 C.人民币和外币
单项选择题工作日()前进入FTS系统的汇入任务原则上均需当日处理完毕。
A.16:00 B.17:00 C.17:30 D.18:00
单项选择题对于无法进行通融入账或特殊审批入账处理的无头汇款,退查报文中可表明“如最晚()未收到账户行答复,招商银行有权退回款项”,如10个工作日后仍未收到账户行答复,经办行可直接联系总行运营中心直接将该无头款项做退汇处理;若退查原因中未注明账户行最晚答复日期,则挂账日期为汇款起息日后2个月。
A.5个工作日 B.10个工作日 C.15个工作日
单项选择题对于无法进行通融入账或特殊审批入账处理的无头汇款,审核人员应在审核界面选择“退汇”,系统自动派发汇入汇款“退汇经办任务”至原审核人员进行退查处理。退查报文中可表明“如最晚10个工作日未收到账户行答复,招商银行有权退回款项”,如10个工作日后仍未收到账户行答复,经办行可直接联系总行运营中心直接将该无头款项做退汇处理;若退查原因中未注明账户行最晚答复日期,则挂账日期为汇款起息日后()个月。
A.1 B.2 C.3
单项选择题对于无法进行通融入账或特殊审批入账处理的无头汇款,审核人员应在审核界面选择“()”。
A.退汇 B.止付 C.挂账 D.无头
单项选择题对于无法进行通融入账或特殊审批入账处理的(),审核人员应在审核界面选择“退汇”,系统自动派发汇入汇款“退汇经办任务”至原审核人员进行退查处理。
A.无头汇款 B.非无头汇款
单项选择题对于境内直接投资项下工商登记注册金额在等值()以上,尽职调查表还应由经营团队负责人签章确认。
A.500万美元(含) B.500万美元(不含) C.1000万美元(含) D.1000万美元(不含)
单项选择题对于对公外汇汇出汇款公共模块对接信贷系统,新流程适用于()汇款业业务。
A.预付电子单证业务项下汇款业务 B.电子单证货物项下汇款 C.进口TT押汇项下的汇款业务 D.服务项下汇款业务