A.分红一定会发生现金流B.分红可能会发生实收份额变动C.根据投资者意愿,可以是分红除权+现金分红或是分红除权+分红转投D.分红分为分红除权+现金分红+分红转投
多项选择题产品销售中哪些一定会影响单位净值()
A.现金分红B.申购C.分红转投D.折算
多项选择题产品销售中哪些业务凭证是贷实收资本()
A.利息转份额B.申购C.转出D.分红转投
多项选择题产品销售中影响损益平准金未实现凭证分录金额的要素包括()
A.未实现净值B.确认份额C.确认金额D.资产净值
单项选择题基金销售机构是受()委托从事基金代理销售的机构
A.基金机构投资者B.中国证监会C.基金托管人D.基金管理公司
单项选择题下列有关公募基金和私募基金的说明,哪一项是错误的()
A.目前国内证券市场上的封闭式基金都属于公墓基金。B.从监控主体上看,公墓基金是由证监会监管。C.私募基金按出资方式分为契约性集合投资基金和公司型集合投资基金,我国一般为后者。D.一般来说公墓基金风险和收益较低,私募则较高。
单项选择题证券投资基金是一种实行组合投资、专业管理、利益共享、风险共担的()投资方式
A.集资B.合作C.集合D.联合投资
单项选择题基金场内交易的市场不包括()
A.上海交易所B.上海大宗商品C.银行间D.深圳交易所
单项选择题依据基金投资理念不同,基金分为主动型基金和被动型基金,其中被动型基金又称为()
A.沉默型基金B.爆发型基金C.基金的基金D.指数型基金
单项选择题在()内购买基金份额的行为通常被称为基金的认购
A.基金募集期B.基金封闭期C.基金成立日D.基金开放期
单项选择题T日,某基金A的资产为100万,负债为40万,所有者权益为25万,账面费用为10万,基金总份额为20万。T日基金A的单位净值是()
A.0.85B.1.75C.3D.1.25
单项选择题如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在()以上的,应对估值进行调整并确定公允价值
A.0.25%B.1%C.10%D.0.5%
单项选择题下列不属于基金收益来源的是()
A.红利收入B.债券利息C.基金赎回费D.证券买卖差价
单项选择题估值表中不包含哪类数据()
A.负债类B.所有者权益类C.损益类D.资产类
单项选择题根据目前我国基金注册登记业务的通常做法,投资人申购基金成功后,基金注册登记人在()日为投资人办理登记权益手续,投资人通常在()日(含该日)后有权赎回该部分基金份额
A.T+1,T+2B.T,T+1C.T+2,T+3D.T+3,T+7
单项选择题产品销售赎回业务中的赎回费归资产,凭证分录对应的会计要素为()
A.资产B.负债C.收入D.费用