A.统一管理B.集中运用C.谁用谁管理D.分散运用外币资金头寸管理的原则？（）……

多项选择题外币资金头寸管理的目标是（）

A.确保支付
B.防范风险
C.提高效益
D.合规管理

多项选择题在福费廷业务中，以下哪些资料是《东莞银行福费廷业务协议》组成部分？（）

A.福费廷业务内部申请书
B.福费廷业务申请书
C.债权转让书
D.放款通知书

单项选择题褔费廷风险承担费的收费标准是最高（） ，最低每笔（等值）（）元人民币。

A.5%/年；500
B.3%/年；300

多项选择题关于进口信用证业务哪些阶段需要查询企业名录分类状态？（）

A.进口信用证开立
B.进口信用证到单
C.进口信用证承兑
D.进口信用证付汇

多项选择题托收中的D P与D A的主要区别是（）。

A.D/P是跟单托收，D/A是光票托收
B.D/P是付款后交单，D/A是承兑后交单
C.D/P有即期付款和远期付款，D/A是远期付款
D.D/P是远期付款，D/A是即期付款

多项选择题申请免合规审查流程的客户必须符合以下哪些条件？（）

A.外管局企业名录登记为A类企业。
B.与中国人民银行往来超过一年以上，熟悉客户经营模式。
C.与中国人民银行往来超过两年以上，熟悉客户经营模式。
D.涉及的交易对手、交易对手的收/付款行非制裁名单。

多项选择题支行及辖下机构申请开办外汇业务时应提交以下资料报批：（）

A.筹备开办外汇业务的申请
B.拥有具备相应业务工作经验的高级管理人员和业务人员的说明材料
C.开办外汇业务的软硬件设备的说明材料
D.银行办即期结售汇业务备案表
E.《金融许可证》复印件
F.总行及上级分行最近一次执行外汇管理规定情况考核（最近一次为B级（含）以上）登记证明材料

多项选择题关于人民币资本金账户和外债账户的资金用于境内支付，以下说法正确的是（）

A.应在次工作日内，报送“跨境支出信息（2111）”
B.应在五个工作日内，报送“跨境收入信息（2101）”
C.于次工作日内逐笔报送“涉外资金专用账户境内支付结算信息（2135）”
D.除“经核准的实业投资”外，其他类型的境内支付也可按月于月后5个工作日内按用途合并报送“涉外资金专用账户境内支付结算信息（2135）”

单项选择题境外主体之间因需要可以通过银行办理资金划转业务，结算银行应报送以下哪类信息（）

A.跨境收入信息（2101）
B.跨境支出信息（2111）
C.境外主体之间资金划转业务信息（2107）
D.银行跟单结算及表外融资业务信息（2106）

多项选择题资本金结汇分为（）

A.支付结汇
B.结汇支付
C.意愿结汇
D.代理结汇

多项选择题个人外汇储蓄账户内资金可以（）

A.划转至境内同名同性质账户
B.划转至直系亲属外汇储蓄账户
C.划转至境外非居民账户
D.划转至境内亲属账户

多项选择题以下关于跨境人民币信用证开证申请书审核，哪些是正确的？（）

A.若开立可转让信用证，无须指定转让行，原则上指定通知行为转让行。
B.若开立承兑信用证，汇票的付款人可为开证银行或其指定银行，也可以是开证申请人。
C.申请书上的币别为人民币，信用证金额大小写必须相符。
D.如果信用证的金额非发票金额，应注明汇票付款金额与发票金额的比例。

多项选择题开立跨境人民币信用证时，要通过RCPMIS系统查询企业（）信息.

A.是否激活企业
B.是否重点监管企业
C.企业组别
D.企业名录

多项选择题海外同业代付业务是指在商品贸易项下，鉴于贸易双方（以下简称：申请人）的短期融资需求，由（）或（）提供融资资金，向申请人发放融资款项，申请人在约定的融资到期日通过中国人民银行偿还融资本息的贸易融资业务。

A.OBU
B.境内中资行
C.境外代理行
D.境内外资行

多项选择题某分行在查询金宏系统核查模块过程中发现准确性核查中提示：申报号码***，收 付款类型为“退款”，但交易附言中不包含“退”字样，属于报送人员应如何修改（）

A.核实该笔为退款，在交易附言中加上“退款”字样
B.核实该笔为退款，不需要修改
C.核实该笔为货到付款，将“收/付款类型”修改为“其他”
D.核实该笔为预收货款，将“收/付款类型”修改为“预收货款”，在交易附言中加上“预收”字样