A.收款人账号应准确无误 B.收款人名称出现拼写错误、单词缺失或替代等不影响收款人实质称谓,经人工识别后可判断款项归属 C.入账交易不存在“涉及联合国、美国等制裁的国家或地区”和“避税型离岸金融中心”(不含开曼)的情况 D.入账交易不存在疑似命中黑名单业务
多项选择题仍需在外汇局办理外债注销的情况包括:()
A.因汇率折算率差异造成外债未偿余额不为零 B.历史数据迁移造成外债未偿余额不为零 C.银行代客申报错误造成外债未偿余额不为零 D.非银行债务人正处于业务管控状态
多项选择题关于特殊审批入账描述正确的是()
A.收款人名称出现非关键单词缺失或替代 B.收款人名称出现个别字母少写、多写和错写的拼写错误。 C.对入账款项存疑,可要求客户提供相关业务证明资料 D.对于非战略客户的收款人,开户时长须满一年、且近半年有正常结算业务记录 E.需由经营团队负责人在承诺函签批意见
多项选择题关于海外建设说法正确的是()
A.未在项目所在地设立法人、分支机构及项目办公室等实体的承包工程属于建设服务 B.未在项目所在地设立法人、分支机构及项目办公室等实体的承包工程属于对外直接投资 C.如在项目所在地设立实体的承包工程属于对外直接投资 D.如在项目所在地设立实体的承包工程属于建设服务
多项选择题下列哪些资本类外汇账户可以使用意愿结汇:()
A.前期费用账户 B.资本金账户 C.境内资产变现账户 D.境内保证金账户
多项选择题外商投资性企业结汇待支付账户汇出境内再投资款,应提供以下哪些资料()
A.支付命令函 B.直接投资相关账户资金台账 C.董事会或股东会议或投资协议 D.证明该笔资金划出用于相应用途的真实性证明材料