A.借助全国支票影像交换系统的异地支票支付B.由当地国有商业银行发行的定额银行本票C.由该公司签发的商业本票D……

单项选择题GOML 公司的财资总监正在比较银行提供的实体资金池和名义资金池方案服务。以下各项中，最适合作为选择实体资金池方案的依据是（）。

A.更适合在一个资金池内进行多币种资金的集中管理
B.更便于进行多银行账户管理
C.必须按照银行的规定对入池账户进行计息
D.透明度较高，监管顾虑较少

单项选择题GOML 公司高管希望了解一下公司应收账款余额变动的季节性是否明显。该公司的财资总监应该采取（）来分析这给问题。

A.应收账款余额模式预测法
B.现金收付预测法
C.销售百分比法
D.时间序列预测法

单项选择题一家大型跨国集团的高管要求财资管理部门判断一下仅仅缩短销售货款的付款期限可能对未来3年财务报表的影响，以便作为下一次董事会的决策参考。这属于长期预测中的（）。

A.前瞻性静态预测
B.分析性静态预测
C.前瞻性滚动预测
D.分析性滚动预测

单项选择题一家大型跨国集团的高管要求财资管理部门每月初对未来90天的现金头寸进行预测，这属于（）。

A.短期静态预测
B.短期滚动预测
C.中期静态预测
D.中期滚动预测

单项选择题WGES 公司的管理层希望针对该企业实际现金流和期初现金预算结果之间的差异进行更深入的分析，并及时纠正营运资本管理措施落实过程中可能出现的偏差。根据这一诉求，该公司需要加强（）团队的工作。

A.会计核算
B.短期预测
C.中期预测
D.长期预测