A.正常利率 B.透支利率代码 C.固定利率 D.逾期利率
多项选择题“0138分段计息户利率调整”交易成功后,打印运营主管提交的记账凭证。同时,系统根据前台输入的启用日期,生成暂存利息记入分段利息积数表,待()时一并入账。
A.单笔清息 B.批量结息 C.日终批量 D.日间
多项选择题“0138分段计息户利率调整”交易业务审核内容包括()。
A.账户的账号、户名是否正确 B.该账户是否属于利率调整的范围 C.大、小写金额是否一致 D.新利率及新利率启用日期与文件规定一致
多项选择题对科目结转后,正确处理的流程有()。
A.交易成功后,柜员应通过“0143查询新旧科目结转表”交易进行确认 B.对建立结转表有误的,可通过“0141修改新旧科目结转表”交易修改 C.对建立结转表有误的,“0142删除新旧科目结转表”交易删除后重新建立 D.日终处理时,系统根据网点建立的结转关系表,自动完成新旧科目结转相关账务处理
多项选择题科目交易结转,以下正确的有()。
A.可根据会计科目变动文件,由柜员编制《科目结转账户关系对照表》 B.经运营主管审核批准后,柜员通过“0140建立新旧科目结转表”交易建立结转关系表 C.科目结转后,系统根据网点维护的科目结转表自动完成账务处理 D.营业机构当日打印年内科目结转对照表,并指定专人进行审核
多项选择题对于需要月末输出打印的内部账户,柜员可通过“0151零星账页打印周期维护”交易对账户进行维护,该交易对零星账页打印周期分为(),只适用于单个账户设置。
A.按旬 B.按月 C.按季 D.按年
多项选择题内部核算账户账页打印方面,正确的有()。
A.内部核算账户的账页可不设定账页的输出标志 B.内部核算账户的账页是系统默认为满页次日输出 C.内部核算账户的账页,年终输出零星账页,销户账户次日输出零星账页 D.网点可以先通过打印昨日批量产生的对账单满页输出目录,检查当日哪些账户输出了对账单,然后再打印当日的对账单明细
多项选择题建立上下级系统内往来账户核对关系,下列说法正确的有()。
A.上、下级网点必须通过“0196维护上下级资金账户对账关系”交易,分别建立系统内资金往来账户核对关系。 B.“0196维护上下级资金账户对账关系”交易包括建立、修改、删除、查询四项功能。 C.当选择“0196维护上下级资金账户对账关系”交易“删除”时,必须与原关系一致方可删除。 D.交易成功后,打印记账凭证并核对正确,随当日传票一并装订、保管。
多项选择题建立上下级系统内往来账户核对关系,其系统内资金往来账户,包括()。
A.清算账户 B.准备金账户 C.约期存款账户 D.专项资金账户
多项选择题对于99999挂账交易处理正确的描述有()。
A.柜员通过“0115冲正”交易及相关子系统冲正交易,销记99999科目挂账户余额,补记对应正确账户。 B.柜员操作“0115冲正”交易完成后,分别打印红、蓝字记账凭证。 C.错账冲正时,柜员必须按“先贷方红字或借方蓝字,后借方红字或贷方蓝字”的顺序进行单笔冲正处理。 D.柜员将红、蓝字记账凭证中系统打印的内容与手工填写的内容核对一致后,分别在红、蓝字记账凭证上加盖业务处理讫章,完成后将红、蓝字记账凭证交运营主管确认。
多项选择题网点发生99999科目系统挂账,应采取以下措施:()。
A.应及时查明原因 B.通过冲正交易销记99999科目挂账户,补记对应的正确账户 C.对于当日仍无法查明原因的,须在营业终了前先转入“其他应收款项”或“其他应付款”科目挂账 D.待查明原因后再进行账务冲转
多项选择题年内科目手工结转,是根据会计科目变动文件,经批准后,通过冲正交易完成账务处理,手工科目结转主要用于()。
A.非通用核算账户 B.现金管理账户 C.贷款及单折系统的账户 D.表外子系统的账户
多项选择题如发现系统内往来资金对账不符的,处理方法有()。
A.运营主管要当日、最迟不得超过第二个工作日查明原因予以处理 B.在“上下级资金账户余额表”上注明差错原因及处理结果 C.登记《运营主管工作日志》 D.同时将不符情况和处理结果书面报告本级支行行长
多项选择题系统内往来账务核对的“维护上下级资金账户对账关系”交易,包括()功能。
A.建立 B.修改 C.删除 D.查询
多项选择题关于内部账户内转业务描述正确的是()。
A.柜员收到运营主管递交的转账凭证后,若收、付款账户均为通用核算子系统账户 B.内转业务可选择“0102内转”交易,完成账务处理 C.成功后打印记账凭证,并与原始凭证核对一致,原始凭证加盖业务处理讫章和经办柜员、复核员名章后附记账凭证后 D.内转业务的会计分录,借:XX科目贷:XX科目
多项选择题关于内部账户现金并笔交易的描述正确的有()。
A.现金并笔业务,对于同属通用核算子系统账户的多笔现金收付业务,柜员可选择“0109现金并笔”交易。 B.现金并笔业务,对于同属现金核算子系统账户的多笔现金收付业务,柜员可选择“0109现金并笔”交易。 C.使用“0109现金并笔”交易时,可同时处理8个账户的现金收付业务。 D.使用“0109现金并笔交易时,借方金额前加“—”号。