A.I类个人银行账户 B.Ⅱ类个人银行账户 C.个人定期储蓄账户 D.Ⅲ类个人银行账户
多项选择题开户行不得为以下哪些账户开立()
A.联合国安理会制裁决议名单 B.中国政府有权机关公布的恐怖分子 C.外国政要 D.本*行规定的设计敏感名单的客户 E.虚假账户 F.假名账户 G.匿名账户
多项选择题以下哪些是存款人必留存的身份信息()
A.工作单位名称 B.个人职位 C.职业 D.常住所在地或工作单位地址 E.联系电话 F.身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限 G.姓名、性别、国籍、出生日期
多项选择题Ⅲ类个人银行账户是指()服务的人民币活期存款账户。
A.提供限定金额的消费和缴费 B.存现金 C.取现金 D.限额向非绑定账户转出资金 E.发放实体介质
多项选择题人民币纸币票面撕裂,有下列情形之一的,为不宜流通人民币:()
A.票面出现一处撕裂,撕裂长度大于10mm的 B.票面出现一处撕裂,撕裂长度大于20mm的 C.票面出现多处撕裂,最短撕裂长度大于3mm的 D.票面出现多处撕裂,最短撕裂长度大于5mm的
多项选择题人民币纸币票面粘有胶带、纸张及其他物质,无法在不损害票面的情况下除去,且有下列情形之一的,为不宜流通人民币:()
A.票面出现一处粘贴物,粘贴物面积大于100mm2 B.票面出现一处粘贴物,粘贴物面积大于80mm2 C.票面出现多处粘贴物,粘贴物的累计面积大于60mm2 D.票面出现多处粘贴物,粘贴物的累计面积大于80mm2
多项选择题人民币纸币票面出现部分或全部褪色,有下列情形之一的,为不宜流通人民币:()
A.票面出现一处脱墨,脱墨面积大于50mm2 B.票面出现一处脱墨,脱墨面积大于100mm2 C.票面出现多处脱墨,累计脱墨面积大于20mm2 D.票面出现多处脱墨,累计脱墨面积大于80mm2
多项选择题金库及柜面现金错款挂账2000元以下(不含)的审批权限()
A.支行营业部经理 B.分行运营管理部负责人 C.分行金库运营经理 D.分行财会部负责人
多项选择题运营经理每季度在检查保险柜时,需检查柜员保险柜中尾箱备用钥匙的检查要求()
A.封包是否完好无破损 B.签名、公章是否齐全 C.打印保险柜检查清单,备注尾箱备用钥匙检查情况 D.保险柜检查清单随当日传票上交。
多项选择题特殊情况需启用尾箱备用钥匙时,需营业部经理审批同意后方可出库使用,并在电子登记簿中记录尾箱备用钥匙使用情况,记录要素包括但不限于:()
A.尾箱备用钥匙启用原因 B.启用时间 C.尾箱锁号 D.使用柜员
多项选择题关于午间碰库,以下说法正确的是:()
A.在上午营业结束后,需清点现金库存并与系统的现金尾箱余额核对; B.现金需逐个币种进行清点,换人复核; C.清点无误后将尾箱单人加锁; D.存放与现金区视频监控镜头拍摄范围内方可离开; E.金银制品等重要物品在午间碰库时无需清点;
多项选择题金库及柜面现金错款核销审批权限正确的是()
A.2000元以下(含)支行营业部经理或分行金库运营经理 B.2000元(含)—10000元(不含)分行分管运营、财务行领导 C.10000元以上(含)总行运营管理部、总行财务企划部负责人 D.50000元以上(含)总行分管运营、财务行领导
多项选择题查库通知书需包括但不限于以下要素()
A.被查单位名称 B.查库人姓名,所属部门和身份证明号码 C.查库有效期限 D.签发单位公章和日期(以银行内部工作签报形式的查库通知也要加盖单位公章)
多项选择题现金查库包括()
A.支行营业部经理对柜员尾箱现金的核查 B.金库运营经理对金库现金的核查 C.柜员日终相互复点尾箱 D.总行对分行、分行对网点的查库 E.内控经理对柜员尾箱现金的核查
填空题尾箱中残钞、散钞或硬币,由内控经理与尾箱经管员双人核点无误后,可以用透明密封胶袋封存,于封签上注明()、()、(),在封签粘贴处()
多项选择题关于早接尾箱,以下说法正确的是()
A.网点负责接送箱的人员可由上日送箱的其中一人负责 B.网点负责接送箱的人员应检查尾箱锁头是否完整 C.网点负责接送箱的人员应检查外观是否有破损迹象 D.网点负责接送箱的人员应检查一次性封签是否完好 E.网点负责接送箱的人员应检查尾箱个数及编号