A.平均价B.收盘价C.开盘价D.预期收益的现值通常情况下，交易所上市的有价证券以其估值H的（）估值。……

单项选择题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是（）元。

A.2397
B.2406
C.2431
D.2439

单项选择题基金持有的金融资产应计人（）。

A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
B.持有至到期投资
C.贷款和应收款项
D.可供出售的金融资产

单项选择题基金（）对其资产按规定进行估值。

A.每日
B.每周
C.每月
D.每季

单项选择题当基金份额净值计价出现错误时，（）应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

A.基金管理人
B.基金托管人
C.基金登记机构
D.监管部门

单项选择题（）定期评估基金行业的估值原则和程序，并对活跃市场上没有市价的投资品种、不存在活跃市场的投资品种提出具体估值意见。

A.基金管理公司
B.托管银行
C.基金估值工作小组
D.基金注册登记机构