A.柜台拷盘和企业网银B.个人网银和企业网银C.仅柜台拷盘D.仅企业网银
单项选择题零存整取开户2000界面输入的定存金额为()
A.累计存入金额B.本次存入金额C.每月存入金额
单项选择题关于国际汇款退汇、挂失、止付以下表述不正确的是()
A.电汇的退汇需凭汇款人的书面申请、汇款回单,并待汇入行(解付行)答复同意退汇且收妥头寸后方可办理B.票汇的退汇需凭原汇票正本且汇款人背书,方可办理C.办理汇票的挂失或止付,出票行应核验汇款人的书面申请和汇款回单,及时向付款行发出止付通知,待接到付款行同意止付的回复,在汇票有效期满三个月后才能办理退款。如汇款人要求立即退汇或另开新票,汇款人需出具中国银行可以接受的书面担保,中国银行在保留追索权的前提下,慎重办理D.汇票在挂失、止付前或付款行收到止付通知前,付款行已办理解付,通知汇款人自行处理
单项选择题对公外币光票托收业务原则上不受理()万美元以上的光票托收。
A.10B.20C.100D.50
单项选择题客户的风险等级并非固定不变,可适时调整客户风险等级,但应建立在()
A.客户身份识别的基础上B.客户与中国银行的关系基础上C.客户身份识别、定期审核、持续尽职调查和持续监控的基础上D.客户与其它银行的关系基础上
单项选择题柜台经办人员在采取合理方式确认代理关系存在时,对代理他人开立账户的,应如何对以下人员进行身份识别。()
A.对代理人进行身份识别B.对被代理人进行身份识别C.对代理人和被代理人进行身份识别D.无需对代理人进行身份识别
单项选择题有权机关可以对下列哪些账户和款项进行冻结()
A.金融机构存款准备金B.特定非金融机构备付金C.证券投资者保障基金、保险保障基金、存款保险基金D.个人一般结算账户的存款
单项选择题作废的涉密文件(资料)及内部资料时,可以()
A.碎纸机粉碎B.撕碎后丢弃C.作为废品出售D.上交所在部门
单项选择题如在日常经营中,遇到媒体采访,应该()
A.核实记者身份、获取采访提纲报送分行办公室、按《中国银行北京市分行新闻媒体接待管理办法》执行B.自行回答记者疑问C.报备上级主管后,回答记者疑问D.直接拒绝采访
单项选择题中国银行定密工作坚持()的原则,做到依法合规、及时准确,既确保保密信息安全,又便利信息资源合理利用。
A.一把手责任制B.业务谁主管、保密谁负责C.由定密责任人定密D.由分行保密办定密
单项选择题客户开立经常项目外汇账户时,需要首先通过()查询相关信息。
A.直投系统B.外汇账户信息交互平台C.国际收支系统D.结售汇系统
单项选择题2012年8月1日以后A类企业转口贸易收汇入待核查账户,从待核查账户转出需提交()
A.对外(内)付汇/承兑通知书B.海关报关单C.出口收汇说明D.境外(内)汇款申请书E.无需提交任何凭证
单项选择题当申报主体既采取纸质申报又开通了网上申报,在进行涉外收入申报时纸质申报与网上申报的关系是()
A.纸质申报优先B.网上申报优先C.两者均可(或者关系)D.两者同时生效
单项选择题资本项目信息系统中核准件有效期为()。超过有效期的核准件在系统中自动作废,银行无法查询和核注已经作废的核准件。
A.7天B.15天C.一个月D.10天
单项选择题外商投资企业外债资金结汇用于备用金的,每月可以结()
A.一次B.二次C.三次D.多次
单项选择题国际收支申报的币种、金额是以()
A.按资金入账时的币种、金额进行申报B.按资金转出时的币种、金额进行申报C.按资金结售汇时的币种、金额进行申报D.按资金跨境时的币种、金额进行申报