判断题资金清算遵循ABIS“自下而上、逐级滚动、轧差清算、自动记账”的清算模式,日终时由系统自动完成资金清算及账务处理。
判断题资金清算遵循“统一管理、分级负责”的原则,由各级管理行负责本行与上下级行往来资金的清算和管理。
判断题贷款账户结转时,科目号与CAS的业务品种代码必须对应且“新科目号”栏必须输入贷款科目的初始科目号。
判断题“0140建立新旧科目结转表”结转前后账号不变,发生额体现在新旧科目的总账中,分户明细不反映科目结转的发生额。
判断题一个或多个科目结转一个新科目的,由上级行运行中心建立按科目结转关系表。
判断题开设在不同子系统的账户对应的会计科目不能结转。
判断题应解汇款超过一个月仍无人认领,汇入行应办理退汇手续,将款项退回原汇出行。
判断题收款人要求转汇的,可以由代理人办理转汇手续。
判断题注明“现金”字样的汇款,汇款人和收款人必须为个人,此类汇款可支取现金,也可转账支付。
判断题银行内部人员不得代客办理应解汇款解付业务。
判断题“0109现金并笔”交易可同时处理与多个账号相关的最多8笔现金业务,付款业务不需在金额前加负号且不允许做销账处理。
判断题现金缴款单或记账凭证上加盖业务办讫章,现金缴款单回单联交客户。
判断题柜员填制原始凭证的业务,必须注明业务发生的事由。
判断题禁止柜员使用通用核算子系统的交易直接对表内、表外应收利息专用账户进行账务处理。
判断题内部账务应指定专人负责处理,其他柜员如有通用账户业务时应通过91过渡,转给指定的柜员处理。