A.分行会计业务室B.分行运营管理部C.总行对应业务负责人D.分行对应业务负责人各网点、运营中心在业务操作过程……

多项选择题现分行对单位结算账户变更业务中涉及做受益所有人重新识别的情形做以下哪些补充（）

A.单位名称
B.单位证明文件种类
C.单位证明文件号码
D.法人/负责人或股东、高管
E.注册资本经营范围公司章程或类似材料

多项选择题当输入的验印账户状态为“06：已销户”时，“验印模式”（）设置为“6：已销户印鉴验印”，（）修改。

A.自动
B.手工
C.允许
D.不允许

填空题关键审核人员须根据客户提供的“承诺函”在系统中录入（）和（）（具体执行标准以苏州外管及行内最新规定为准），业务汇总后系统自动采集预付台账所需的数据信息并生成（）。

多项选择题当客户申请开通支付密码功能时，签发银行密码器成功后自动弹出收费提示窗，支持（）扣费。

A.现金单
B.挂账单
C.现金
D.开通支付密码功能的账号

多项选择题FATF风险提示的国家或地区名单（）。

A.塞尔维亚
B.朝鲜
C.叙利亚
D.巴拿马

多项选择题对单位客户进行加强型尽职调查时，执行调查的原因为对于同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，那么需要（）审批。

A.尽职调查人
B.机构负责人
C.业务条线管理部门
D.法律合规部

多项选择题船讯网提供（）提醒服务，方便客户关注船舶状态。

A.微信
B.电话
C.短信
D.邮箱

多项选择题在对公即期结售汇大额头寸自动报备流程中，结售汇币种为（）时，头寸自动报备标准为1000万美元等值（含）。

A.美元
B.欧元
C.日元
D.港币

多项选择题113A公司卡开卡”菜单中，对联网核查进行了优化，支持对（）的联网核查，以及对经办人的人脸识别。

A.经办人
B.持卡人
C.短信通知人
D.法人

多项选择题前一笔资本金结汇所得人民币资金按照支付命令函对外支付的发票等相关凭证，建议签注内容包括（）等信息。

A.结汇金额
B.日期
C.业务类别
D.网点名称

多项选择题账户性质由原基本账户或一般账户变更为专用账户，须填写（）。

A.招商银行开立单位银行结算账户申请书
B.招商银行人民币单位银行结算账户管理协议
C.撤销银行结算账户申请书
D.变更银行结算账户申请书
E.托管资产专用银行账户开立（或变更）通知书

多项选择题批量境外汇款网点经办受理的资料为（）等。

A.境外汇款申请书
B.跨境人民币付款说民（如需）
C.政策要求的有效凭证或证明
D.公共信息表及汇款信息表纸质（预留印鉴骑缝）
E.公共信息表及汇款信息表纸质（公章骑缝）

填空题结售汇币种为美元或港币时，头寸自动报备标准为（）；结售汇币种为美元、港币以外其他币种时，头寸自动报备标准为（）。

填空题企业APP扫码登录所能办理的业务种类：（）、（）、交易流水打印、对账单打印、对公余额查询和对公明细查询。其中，和会检查回单自助协议开通情况。

填空题机构客户申请开通银期转账业务的，须提交（），银行柜面经办人员办理完业务后加盖（），并将客户联交还客户。