A.支票截留B.本（汇）票截留C.普通借记D.普通贷记借记往账业务主要包含（）……

多项选择题若该笔业务为人民币跨境汇款业务，受理柜员需在结算凭证上标注（）

A.业务类型
B.业务种类
C.端到端标识号（可填写该笔业务的业务编号）
D.以上都对

多项选择题流程类支付往账包括（）等业务。

A.普通汇兑
B.支票截留
C.本（汇）票截留
D.普通借记
E.快汇通

多项选择题客户可使用（）等结算凭证申请办理转账汇款业务。

A.结算业务申请书
B.转账支票
C.贷记凭证
D.特种转账凭证

多项选择题二代支付系统往账业务支持（）等三种转账方式。

A.实时到账
B.普通到账
C.预约到账
D.次日到账

多项选择题人民币财政交存款业务，下列哪些说法是正确的（）。

A.财政交存款业务采用经办、复核制。复核柜员通过公共待办任务进行财政交存款业务的复核
B.每旬各分行指定机构的柜员通过“预财管理--ACS业务--财政交存款--划款”路径，对上一旬财政交存款信息进行录入
C.复核成功后，核心账务系统会对该笔财政交存款业务进行行内头寸额度的检查及额度累计
D.头寸检查通过后，系统自动向ACS发送该笔财政交存款业务，核心账务系统产生账务
E.ACS采集成功后返回“交存款回执”报文，核心账务系统根据回执报文对该笔财政交存款业务自动完成账务处理

多项选择题交通银行总行的资金归集账户或各分行的零余额账户的名称发生变更时，总行和各分行需持以下那些材料到中国人民银行办理手续（）。

A.账户管理信息表
B.资金归集管理信息表
C.变更后的金融许可证、工商营业执照、组织机构代码证复印件，以及其他说明变更情况具有法律效力的公文或者文书及复印件
D.银行业金融机构由于并购、改制等原因发生机构名称变更的，如账户名称同时发生变更，还应当提交中国人民银行同意开办资金归集管理业务的批复复印件
E.中国人民银行分支机构要求的其他材料

多项选择题关于资金归集关系管理，下列哪些说法是正确的。（）

A.资金归集关系建立后，各分行的人民币准备金存款账户的余额将通过ACS自动转入分行资金归集账户
B.资金归集关系建立前，准备金存款账户所产生的存款利息将于计息后通过ACS自动转入总行资金归集账户
C.资金归集关系的建立是指在ACS中通过绑定的方式，将已开立且符合条件的银行业金融机构人民币准备金存款账户分别指定为资金归集账户和零余额账户
D.撤销资金归集关系时，交通银行总行和各分行应当分别向开户地中国人民银行分支机构提交账户管理信息表、资金归集管理信息表

多项选择题个人外币现钞拆分行为主要具有哪些特征（）。

A.个人多日频繁提取接近等值10000美元外币现钞或个人多日频繁存入接近等值10000美元外币现钞
B.多人同日共同在同一银行网点，每人手持接近等值5000美元的现钞办理结汇
C.个人将其外汇储蓄账户内存款划至5个以上（含）直系亲属，直系亲属分别办理取款或现钞结汇后存入同一人账户
D.其他通过多人次，多频次规避管理的个人分拆外币存取行为

多项选择题下列哪些属于外币交易数据报送范围（）。

A.境外金融机构柜台和自动取款机等场所和设备发生的所有现钞提取交易信息
B.个人在各行存入外币现钞到其外汇账户的交易信息
C.个人直接从外汇储蓄账户提取外币现钞
D.个人外币信用卡相关的存取现钞数据
E.机构外币现钞存取

多项选择题符合以下哪些（）条件的经常项目交易，境内机构可以按规定在银行购汇或使用自有外汇提取外币现钞。

A.银行汇路不畅的经常项目交易
B.战乱、金融条件差的国家（地区）支付的服务贸易支出
C.国际海运船长借支项下
D.法规规定的其他情形或经经营机构所在地外汇局核准可以进行外币现钞提取的情形

多项选择题符合以下哪些（）条件的经常项目交易，各行可以为境内机构办理外币现钞收取，但按规定办理结汇，不得存入现钞账户。

A.银行汇路不畅的经常项目交易
B.境内免税商品经营单位和免税商店销售免税商品的外汇收入
C.国际海运船长借支项下
D.境外机构或境外个人因临时使用境内港口等交通设施所支付的服务和补给物品的费用
E.法规规定的其他情形

多项选择题驻华使领馆外交人员办理个人购汇、结汇涉及的外币现钞业务，凭以下（）证件直接在银行办理。

A.护照
B.外交人员证
C.居民身份证
D.行政技术人员证
E.国际组织人员证
F.居留许可证

多项选择题个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，如当日累计等值（）美元以下且当年累计等值（）以下，可直接办理。

A.5000美元（含）
B.10000美元（含）
C.50000美元（含）
D.10000美元（不含）
E.50000美元（不含）

多项选择题个人提取外币现钞当日累计等值（）以下且当年累计等值（）以下，可凭个人外币储蓄账户直接办理。（）

A.5000美元（含）
B.10000美元（含）
C.50000美元（含）
D.10000美元（不含）
E.50000美元（不含）

多项选择题境内机构是指以下哪些（）。

A.境内的国家机关
B.企业、事业单位
C.社会团体、部队等
D.外国驻华外交领事机构
E.国际组织驻华代表机构