A.联系电话B.地址C.地区代码D.邮政编码
多项选择题境外机构申请开立银行结算账户应当填写“开立单位银行结算账户申请书”。其中,“地区代码”填写()。
A.境外机构注册地的国家或地区名称全称B.境外机构注册地的国家或地区名称简称C.2位国家或地区代码D.3位国家或地区代码
多项选择题境外机构申请开立银行结算账户应当填写“开立单位银行结算账户申请书”。其中,“电话”、“地址”、“邮政编码”填写()。
A.境外机构在境内的联系电话、地址和邮政编码B.境外机构在境外的联系电话、地址和邮政编码C.境外机构在境内或境外的联系电话、地址和邮政编码D.境外机构在境内有联系方式的,应当在备注栏或空白处填写境内的联系电话、地址、邮政编码
多项选择题有关境外机构在境外合法注册成立的证明文件、负责人有效身份证件上记载的名称,下列表述正确的是()。
A.记载有中文名称的,应当采用中文B.记载非中文或者非英文名称的,应当使用翻译后的中文C.采用中文的,应当为简体中文全称D.采用英文的,应当为英文大写字母全称
多项选择题有关境外机构开立人民币银行结算账户时出具的开户证明文件,下列说法正确的是()。
A.开户证明文件应当为原件B.开户证明文件必须为中文C.开户证明文件为非中文的,应当翻译为对应的中文,并在翻译件上加盖单位公章或财务专用章或账户有权签字人的签章D.银行应当对翻译件与原件核对一致
多项选择题银行应当采取措施对境外机构()等开户证明文件进行审核,确保开户证明文件的真实性、合规性和完整性。
A.在境外合法注册成立的证明文件B.在境内开展相关活动所依据的法规制度C.政府主管部门的批准文件D.开户合法性审核书面声明
多项选择题有关境外机构银行结算账户的使用,下列表述正确的是()。
A.可用于日常转账结算和现金存取业务B.可用于各项跨境人民币业务C.不得用于办理现金业务,确有需要的,需经中国人民银行批准D.境外机构银行结算账户内的资金不得转换为外币使用,另有明确规定的除外
多项选择题境外机构开立银行结算账户,应在银行预留签章。预留签章为()。
A.境外机构公章B.境外机构财务专用章C.账户有权签字人的签章D.账户经办人的签章
多项选择题有关境外机构开立的银行结算账户的账户名称,下列说法正确的是()。
A.应使用境外机构的英文名称全称B.应使用境外机构的中文或英文名称全称C.账户名称要与其在境外合法注册成立的证明文件(或对应的中文翻译)记载的名称全称一致D.一个国家或地区境外机构的中文(或英文)名称全称应唯一
多项选择题境外机构符合开立银行结算账户条件的,可选择境内任意一家银行开立银行结算账户。下列有关开户银行的做法,正确的是()。
A.将相应开户资料和开户申请书报送中国人民银行当地分支机构B.向中国人民银行出具对境外机构身份审查合格的证明材料C.对有关开户资料审核无误后为其开立基本存款账户并报中国人民银行当地分支机构备案D.经中国人民银行当地分支机构核准后为其办理基本存款账户开户手续
多项选择题境外机构向银行申请开立银行结算账户时,应填写开户申请书,并提供相关的开户资料,这些开户资料包括()。
A.在境外合法注册成立的证明文件B.在境内开展相关活动所依据的法规制度C.政府主管部门的批准文件D.对境外机构身份审查合格的证明材料
多项选择题合格境外机构投资者依法在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户按照()办理。
A.《人民币银行结算账户管理办法》B.《境外机构人民币银行结算账户管理办法》C.《跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则》D.《人民币银行结算账户管理办法实施细则》
多项选择题下列账户中,不适用于《境外机构人民币银行结算账户管理办法》的有()。
A.境外中央银行(货币当局)在境内银行业金融机构开立的人民币银行结算账户B.境外商业银行因提供清算或结算服务在境内银行业金融机构开立的同业往来账户C.合格境外机构投资者依法在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户D.境外机构投资境内银行间债券市场的人民币资金开立的人民币特殊账户
多项选择题有关大额支付系统延迟结算业务的基本流程及要求,正确的有()。
A.发起清算行使用“大额延迟结算支付申请报文”(hvps.115.001.01)发起该业务B.大额支付系统接收“大额延迟结算支付申请报文”后,冻结相应清算账户资金,并将报文转发至接收清算行C.接收清算行收到“大额延迟结算支付申请报文”并检查确认后,通过“大额延迟结算回执报文”(hvps.117.001.01)向大额支付系统发送回执D.大额支付系统根据接收清算行的“已确认”业务回执,在进入下一个“日间业务处理”状态后自动完成资金清算
多项选择题银行应当以个人银行账户分类管理为契机提升银行服务水平,加大(),使社会公众充分了解并积极利用Ⅱ、Ⅲ类户来满足多样化支付需求和资金保护需求。
A.行内系统的改造B.网点柜员的培训C.对社会公众的宣传力度D.存量Ⅱ、Ⅲ类户的开立和使用管理
多项选择题银行通过Ⅱ类户发放贷款,下列说法正确的是()。
A.可以向Ⅱ类户发放本银行贷款资金B.可以通过Ⅱ类户还款C.Ⅱ类户不得透支D.发放贷款和贷款资金归还,不受转账限额规定