判断题营业网点应严格执行“无现金、无重空、无印章”,特殊情况下且具备保管条件的营业机构,确因业务需要临时留用印章、现金或保管部分凭证,可书面报分行审批备案。
判断题营业网点如特殊情况需延迟关机的,必须及时联系分行,由分行向总行申请。
判断题营业机构柜员因故离岗办理交接时,经管的现金与重要空白凭证的交接在《交接登记簿》上确认交接事项。
判断题营业机构柜员临时离岗,经管的现金、凭证、印章、传票、印鉴卡等重要物品应入柜(箱)加锁保管,电脑终端签退。
判断题营业机构柜员交接时,交接双方应对账、款、实物等进行认真核对,交接完毕后,交接双方在交易凭证或登记簿上签章确认。
判断题营业机构柜员因故离岗,经管的现金、重要空白凭证、印章等重要物品及其它业务事项须全部移交清楚,并编列移交清册。
判断题营业机构柜员岗位轮换的,按调离的要求办理交接。
判断题营业机构柜员(不含库管员)的尾箱应做到双人管理。
判断题营业机构营业前,柜员收到箱包后,应检查箱包、锁具、封签是否完整,有无异常情况。备好现金、凭证及零钞,确保营业期间业务有序开展。
判断题日终换人轧库时,复核人员可以以旁观形式复核。
判断题营业期间要严格落实“三人当班、两人临柜”制度。
判断题柜员流水需换人进行逐笔勾对,流水清单上只需复勾人签章确认。
判断题柜员卡是柜员自己使用的,人走卡收,营业结束后可放在柜员身边保管。
判断题柜员向库管员调剂现金时,交出人、接收人双方在监控下清点无误后完成调拨并签章确认。
判断题柜员日终的轧库,不需先自己核对,直接换人清点尾箱中的现金、凭证实物,与柜员尾箱库存碰账明细表核对一致即可。