A.一B.两C.三D.四系统内往来资金对账不符的，运营主管要当日、最迟不得超过（）个工作日查明原因予以处理。……

单项选择题运营主管应（）检查上日开立的系统内往来账户是否已建立对账关系。

A.每日
B.每月
C.每周
D.每季

单项选择题系统内往来账务核对中，对于（），包括清算、准备金、资金拆借等账户，应分别建立系统内资金往来账户核对关系。

A.现金管理子系统内账户
B.上下级系统内资金往来账户
C.单折子系统内的账户
D.网银业务各账户

单项选择题对99999科目挂账款项的冲正不得使用反方蓝字补记，原因是（）。

A.导致虚减该科目发生额
B.导致虚增该科目余额
C.导致虚增该科目发生额
D.导致虚减该科目余额

单项选择题如发现99999科目系统挂账，可通过“查询分户历史明细”交易，查看该挂账专户当日发生明细所对应的备注栏中是否有账户信息，如备注栏显示“汇总入账”，则表示产生挂账的交易对应记账账号为（），可通过当日流水按挂账金额进行查找。

A.91账号
B.92账号
C.93账号
D.94账号

单项选择题如发现99999科目系统挂账，可通过“0170查询分户历史明细”交易查看该挂账专户当日发生明细所对应的备注栏中是否有账户信息，如备注栏显示（），则表示产生挂账的交易对应记账账号为94账号，可通过当日流水按挂账金额进行查找。

A.具体金额
B.汇总入账
C.具体账户
D.具体日期

单项选择题网点发生99999科目系统挂账，应及时查明原因，通过（）销记99999科目挂账户，补记对应的正确账户。

A.抹账交易
B.反方向记账
C.同方向记账
D.冲正交易

单项选择题办理跨柜员过渡的收款人跨子系统的转账贷记业务时，过渡业务类型处输（）。

A.“91”
B.“92”
C.“93”
D.“94”

单项选择题在通用核算系统中办理日常业务，首先由柜员填制原始凭证的内部业务，确认无误并签章后，交（）审批。

A.复核员
B.网点责任人
C.主管行长
D.运营主管

单项选择题对于通用核算系统管理方面，由柜员填制原始凭证的内部业务，必须注明业务发生的（）。

A.事由
B.时间
C.流水号
D.授权人操作号

单项选择题内部账户的开立、销户及修改账户信息，必须由柜员填制（）。

A.账户申请书
B.客户账户管理申请书
C.账户管理单
D.内部账户维护单

单项选择题通用核算账户修改账户信息，必须由（）审核批准。

A.运营主管
B.会计监管员
C.网点责任人
D.业务主管行长

单项选择题根据业务需要或业务主管部门的通知，营业机构开立内部通用账户时，柜员应填制（）。

A.账户维护单
B.开户申请书
C.开户审批表
D.开户协议书

单项选择题通用核算子系统通用账户销户时，（）。

A.账户余额必须为零，积数可以不为零
B.账户余额必须为零，积数也必须为零
C.账户余额可以不为零，积数必须为零
D.账户余额可以不为零，积数也可以不为零

单项选择题内部账户主要用于处理银行内部账务，其JJ码为（）。

A.01
B.02
C.03
D.04

单项选择题现金管理系统批量归集的（）周期，即系统在约定的日期进行归集。

A.按月归集
B.按日归集
C.按年归集
D.不定期归集