核算主体行在法定存款准备金缴存日的当日打印一般性存款余额表和批处理产生的转帐凭证。

判断题下级行资金管理部门启动资金核准交易进行核准。

判断题上级行资金管理部门启动资金调拨申请交易提出资金转户申请。

判断题实汇方式进行资金调拨时，实汇发送行资金岗柜员再实汇申请核准的次日，根据打印的“资金划付（收）通知单”填制电汇凭证送人民银行。

判断题存放系统内活期款项余额不足时，系统自动将不足金额转为系统内临时借款，补足余额时，系统自动做归还系统内临时借款处理。

判断题向人民银行再贴现业务按照回购式转贴现的方式处理。

判断题法定存款准备金由系统自动划缴。

判断题交换资金应根据人行交换资金差额报告单金额与3120科目下对应账户余额核对，并进行清算。

判断题交换扎差确认正确后才能进行提入的批次入账。

判断题凡在人民银行开户的清算单位，其清算付差不得超过存人民银行备付资金存款余额。

多项选择题实汇方式资金调拨处理流程包括：（）

A.申请
B.核准
C.实汇发送
D.实汇接收

多项选择题转户方式资金调拨处理流程包括：（）

A.申请
B.核准
C.汇划
D.核对

多项选择题转户资金调拨是指通过各级核算主体行存放于上级行的（）进行转户。

A.定期户与借款户
B.活期资金与定期户
C.活期资金与借款户
D.定期户与定期户

多项选择题系统内资金调拨方式可以分为：（）

A.转户
B.直汇资金
C.实汇资金
D.转汇资金

多项选择题同业往来包括：（）

A.存放同业款项
B.同业存放款项
C.拆放同业
D.同业拆入
E.转贴现

多项选择题与人民银行往来业务主要包括：（）

A.业务现金的调缴
B.存款准备金的缴存
C.同城票据交换资金清算
D.现代化支付系统的资金清算
E.向人民银行借款