A.外商投资企业批准证书复印件B.营业执照副本C.组织机构代码证D.工商行政管理部门出具的包括合伙企业全部登记事项在内的加盖登记机关查询章的企业基本信息单或网络查询结果打印单
多项选择题在办理企业信息登记、报送变更信息时,外商投资企业应当向其主报告银行提交()等文件。
A.外商投资企业批准证书原件B.外商投资企业批准证书复印件C.营业执照副本D.组织机构代码证
多项选择题境外投资者的()的收支范围按照中国人民银行有关规定执行。
A.人民币前期费用专用存款账户B.人民币再投资专用存款账户C.人民币资本金专用存款账户D.人民币并购专用存款账户
多项选择题有关境外投资者开立的人民币再投资专用存款账户,下列说法正确的是()。
A.账户名称为存款人名称加“再投资”字样B.境外投资者为境外自然人的,可以申请开立个人人民币银行结算账户,专门用于存放再投资资金C.该账户的使用应当参照境外机构人民币再投资专用存款账户进行管理D.该账户的收支范围按照中国人民银行有关规定执行
多项选择题有关境外投资者在境内开立的人民币前期费用专用存款账户,下列说法正确的是()。
A.一个境外投资者在境内只能开立一个人民币前期费用专用存款账户B.账户名称应为存款人名称加“前期费用”字样C.境外投资者如为境外自然人,可以申请开立个人人民币银行结算账户,专门用于存放前期费用D.该账户的使用应当参照境外机构人民币前期费用专用存款账户进行管理
多项选择题境外投资者应当根据《人民币银行结算账户管理办法》、《境外机构人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户管理规定,开立境外机构人民币()。
A.基本存款账户B.专用存款账户C.一般存款账户D.临时存款账户
多项选择题银行应当收集境外投资者所在地的反洗钱和反恐融资信息,了解(),评估投资的洗钱和恐怖融资风险,并采取适当的风险管理措施。
A.实际控制投资的法人B.实际控制投资的自然人C.实际控制投资的经济组织D.投资真实受益人
多项选择题银行应当按照《人民币银行结算账户管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法实施细则》和《境外机构人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户管理规定,为()等存款人办理人民币银行结算账户业务。
A.境内投资者B.境外投资者C.外商投资企业D.中方股东
多项选择题银行应当认真履行信息报送义务,及时、准确、完整地向人民币跨境收付信息管理系统报送境外机构开立的()的开立信息,以及通过有关账户办理的跨境和境内人民币资金收入和支付信息。
A.人民币银行结算账户B.人民币资本金专用存款账户C.人民币并购专用存款账户D.人民币股权转让专用存款账户和人民币一般存款账户
多项选择题银行应当对外商投资企业人民币注册资本金和人民币借款资金使用的真实性和合规性进行审查,监督外商投资企业依法使用人民币资金。在办理结算业务过程中,银行应当根据有关审慎监管规定,要求企业提供()等材料,并进行认真审核。
A.交易合同B.结算凭证C.支付命令函D.资金用途证明
多项选择题有关境外投资者同时使用人民币资金和外汇资金出资的处理,下列说法正确的是()。
A.按照外商直接投资人民币结算业务管理办法办理人民币资金结算手续B.按照外汇管理有关规定办理外汇资金结算手续C.人民币与外币的折算汇率为出资日当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价D.人民币与外币的折算汇率为注册验资日当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价
多项选择题外商投资性公司、外商投资创业投资企业、外商股权投资企业和以投资为主要业务的外商投资合伙企业在境内依法以人民币开展投资业务的,其所投资企业应当按照银行结算账户管理规定,申请开立有关账户,下列关于该账户的开立和使用,说法正确的是()。
A.该账户为人民币资本金专用存款账户B.该账户为人民币再投资专用存款账户C.该账户专门用于存放人民币注册资本或出资资金并办理相关资金结算业务D.该账户不得办理现金收付业务
多项选择题外商投资企业应当根据有关规定,委托会计师事务所对境外投资者缴付的注册资本、出资和股权收购人民币资金的实收情况进行验资询证。会计师事务所在向账户开户银行进行询证后,可以出具验资报告。开户银行应当积极配合会计师事务所的工作,在收到银行询证函之后,()。
A.认真核对有关数据资料B.明确签署意见C.加盖对外具有法定证明效力的业务专用章D.在收到询证函之日起5个工作日内回函
多项选择题外商投资企业应当根据有关规定,委托会计师事务所对境外投资者()的实收情况进行验资询证。
A.缴付的注册资本B.出资C.股权收购人民币资金D.汇入的投资资金
多项选择题境外投资者以人民币向境内外商投资企业的中方股东支付股权转让对价款的,中方股东应当按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户管理规定,申请开立有关账户,下列关于该账户的开立和使用,说法正确的是()。
A.应当开立人民币并购专用存款账户B.应当开立人民币股权转让专用存款账户C.该账户专门用于存放境外投资者汇入的人民币股权转让对价款D.该账户不得办理现金收付业务
多项选择题境外投资者以人民币并购境内企业设立外商投资企业的,被并购境内企业的中方股东应当按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户管理规定申请开立有关账户,下列关于该账户的开立和使用,说法正确的是()。
A.应当开立人民币并购专用存款账户B.应当开立人民币股权转让专用存款账户C.该账户专门用于存放境外投资者汇入的人民币并购资金D.该账户不得办理现金收付业务