A.按月归集B.按日归集C.按年归集D.不定期归集现金管理系统批量归集的（）周期，即系统每月在指定的日期进行资……

单项选择题现金管理系统在资金归集业务发生时实时登记收费记录，（）自动向指定的付费账户收取。

A.每月24日
B.每月末
C.次月
D.每月15日

单项选择题现金管理系统委托贷款（委托人）入账通知是法人间资金归集账户因为资金归集，产生委托贷款后，委托银行提交给（）的入账凭证，委托贷款的受托行按日打印，交客户。

A.委托人
B.银行
C.借款人
D.存款人

单项选择题现金管理系统资金归集清单反应该网点资金归集账户当日资金归集的明细情况，根据资金归集登记簿（）生成。本清单按日打印，专夹保管，期限五年。

A.逐条
B.批量
C.按月
D.即时

单项选择题客户要求变更或删除现金管理系统资金归集关系时，需填写《现金管理服务申请表》，并由相关部门提交（）进行ABIS系统的维护工作。

A.现金管理集中交易行
B.科技部
C.客户部门
D.个人部

单项选择题客户需开通现金管理系统资金归集功能，应先与银行（）洽签《现金管理服务协议》等相关协议，并需填写《现金管理服务申请表》。

A.网点
B.会计结算部
C.对公客户部门
D.个人部