A.拟发行短期融资券企业基本情况表B.前三年经审计的财务报告C.如是交通银行授信客户，提供最新的授信分析报告D……

多项选择题理财产品协议书应对哪些重要事项予以明确约定？（）

A.认购金额
B.投资期限
C.投资收益率
D.投资风险
E.以上A、B项是

多项选择题出口跟单托收业务根据交单方式的不同可以分为（）。

A.远期交单
B.即期交单
C.付款交单
D.承兑交单
E.委托交单

多项选择题出口信用证操作遵循的国际惯例有（）。

A.ICC跟单信用证统一惯例（UCP600）
B.国际福费廷规则
C.关于跟单信用证项下单据审核的国际标准银行实务
D.托收统一规则
E.备用证国际惯例

多项选择题票据池业务能实现以下哪些功能？（）

A.鉴定票据的真伪，并对票据的有效性作出保证
B.以收到大金额票据为质押，新开小金额的银票
C.集中利用异地子公司的票据资源，提高集团支付能力
D.以子公司收到的多张票据为质押，发放贷款
E.由各集团成员所在行，就地代为保管客户收到的商业汇票，票据到期前代理委托收款或提示客户办理委托收款

多项选择题企业网银投资理财的主要服务功能包括（）。

A.定期存款
B.通知存款
C.基金买卖
D.基金查询
E.集中存管银证转账

多项选择题企业网银转账收费按人行大额支付收费标准的是（）。

A.交通银行同城转账
B.交通银行异地转账
C.同城他行转账（普通）
D.同城他行转账（加急）
E.异地他行转账

多项选择题企业电子银行主要包括（）。

A.银行ATM
B.企业网银
C.银企通
D.银企直联
E.自助通

单项选择题下列对交通银行缴税通税款入库时间描述正确的是？（）

A.当天入库
B.下一工作日入库
C.按照各地税务局要求时间入库
D.下月第一个工作日入库

单项选择题代理银行办理中央预算单位财政授权支付业务中，在营业日15：30至对外营业的时间内，受理以下哪种业务时，采用当日垫付资金，下一营业日清算的方式办理？（）

A.预算单位提取现金业务
B.预算单位提取现金业务，当地人民银行规定的最晚同城票据交换时间或支付清算系统业务截止时间之前受理的转账和汇兑业务
C.预算单位提取现金业务，当地人民银行规定的最晚同城票据交换时间或支付清算系统业务截止时间之前受理的转账和汇兑业务，通过当地人民银行规定的最晚场次同城票据交换收到的，当天必须支付的票据和结算凭证业务
D.所有的转账和汇兑业务

单项选择题财政授权支付业务中，代理银行按规定向财政部和一级预算单位报送财政支出的日、旬、月报表，日报表于第（）日、旬报表于每旬后1日、月报表于每月后（）日（节假日顺延）报送。

A.1；1
B.1；2
C.2；2
D.2；3

单项选择题财政授权支付业务中，代理银行在每月初（）个工作日内，按上月时间发生的明细业务，向基层预算单位发出对账单，按月与基层预算单位对账。

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题财政授权支付业务中，代理银行各分支机构在接到《财政授权支付额度通知单》的（）个工作日内，向相关预算单位发出《财政授权支付额度到账通知书》。

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题财政授权支付业务中，代理银行在收到财政部下达的《财政授权支付额度通知单》的（）个工作日内，将《财政授权支付额度通知单》所确定的各基层预算单位财政授权支付额度通知其所属各有关分支机构。

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题中央专项资金支付管理要求省级财政（国库）部门开设（），县级财政（国库）部门开设（）。

A.中央专项资金财政零余额账户；中央专项资金特设专户
B.中央专项资金财政零余额账户；中央专项资金财政零余额账户
C.中央专项资金特设专户；中央专项资金财政零余额账户
D.中央专项资金特设专户；中央专项资金特设专户

单项选择题预算零余额账户在日常支付中，是（）。

A.银行账户日间透支，当日3：30银行与国库结算
B.银行账户发生透支后，实时与财政部结算
C.财政部在银行有存款，在存款额度内实时清算