填空题集中行的费用存款账户和上收行的备用金存款账户通过现金管理平台建立（）的资金归集关系。
填空题财务计划中，（）计划是各项计划的核心，各项业务计划都应服从并保证其实现。
填空题固定资产系统内调拨，实行有偿或无偿调拨，并按规定办理固定资产调拨手续。实行（）调拨必须经总行或一级分行批准。
填空题各核算单位当年实付利息大于应付利息当年提取数和年初余额的超支部分纳入（）核算。
填空题已核销呆账贷款的应收利息按（）的规定在登记簿进行登记。
